老师我们的快账软件，一开始只有一个总得银行存款，现在想着把每个银行的分开，还想要保留年初的每个银行的期初数，要不资产负债表对不上，年初工行2000建行3000.总得5000.现在总得8000工行应该3500建行4500..现在应该怎样调账，？ 目地，1把总得分成两个户 2年初数想保留，要不资产负债表，年初余额对不上，最重要的是第二项，谢谢老师

资料：滨江公司某年 1 月初，资产总额为 650 万元，负债总额为 250 万元，所有者权益总额为 400 万元。假设该公司 1 月发生以下经济业务： 1. 收到甲投资者投入一项生产新产品的专利权，投资协议约定价值为 56 万元； 2. 向建设银行申请取得 3 年期长期借款 400 万元，已存入开户银行； 3. 上月赊销产品给粤海公司，现收回应收的货款 45 万元，已存入开户银行； 4. 签发承兑为期2 个月的商业汇票给长城公司，抵付上月购料所欠该公司的货 款 30 万元。 5.向长信公司赊购 A 材料一批,价款 28 万元尚未支付,A 材料已运到验收入库； 6. 经批准将 60 万元盈余公积转为实收资本； 7. 以银行存款偿还工商银行的短期借款 100 万元。 要求：⑴分析以上滨江公司 1 月份的经济业务，说明经济业务对会计要素的影 响; ⑵计算1月末该公司的资产、负债和所有者权益总额，说明是否影响会 计等式的平衡关系。

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核对分录资料一：2020年1月1日，甲公司以银行存款2980万元从公开市场购入乙公司同日发行的6年期公司债券280000份，债券票面价值总额为2800万元，票面年利率为6%，债券实际年利率为4.61%，另支付交易费用20万元。资料二：合同约定，该债券每年末支付本年度债券利息，本金在债券到期时一次性偿还。发行方在遇到特定情况时可以将债券赎回，且不需要为提前赎回支付额外款项。甲公司在购买该债券时，预计发行方不会提前赎回。资料三：甲公司根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征，将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产。资料四：2022年1月1日，甲公司将该债券全部出售，所得款项2960万元存入银行。假定不考虑增值税、所得税等因素。要求：(1)计算2020年该债券的初始入账价值，并编制相关会计分录。(2)计算2020年该债券应确认的投资收益，并编制相关会计分录。(3)计算2021年该债券应确认的投资收益，并编制相关会计分录。(4)编制2022年甲公司出售该债券的相关分录。(“债权投资”科目应写出必要的明细科目；答案中的金额单位用万元表示

你好！老师！个体户S司要求查账征收！我们如果从第二季度开始起账！对于起账不知道我的思路是不是对的！您帮我看看！例如：首先看一下3月份银行存款余额100元？把银行存款的余额放在资产负债表未分配利润的年初数上，并且把他放在资产负债表的货币资金处100元，其次查看一下截止3月底有哪些应收账款，把数据放在资产负债表年初数“应收账款”处2万元，这样的话资产负债表是不平的，所以我自己在资产负债表“其他应付款”处加上了2万元，这样起初数就平了！我这样起账可以吗？谢谢！

老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？