老师您好，单位结账出报表后，银行存款人民币美元户账户余额都是正数，为什么资产负债表货币资金项目是负数呢？需要怎么调整？

没有差异金额核对过了，就是现在我单独看美元户科目余额表是正数，然后单独看人民币科目余额表也是正数，而美元户的综合本位币就变负数了，然后资产负债表的“货币资金”项目也是负数。

你好；   正常不会这样 ；你问下售后给你远程看看； 是不是设置的不对  

售后已经看过设置是没有问题的，我在想是不是没有调汇的原因

你好 ；   那不应该会有出问题的； 去看看调汇是不是不对   

老师会不会是因为我每期期末都没有调汇，现在补调汇可以？调汇分录怎么做呢？

你好；  你们之前没有调汇吗； 我还以为你弄了 ； 那你现在调整哦；  可以9月做  

请问调汇分录怎么做呢？是这样吗？借：财务费用--汇兑损益 贷：银行存款 汇兑损益为（期初汇率-期末汇率）*银行存款期末余额 这个银行存款期末余额是美元户的期末余额吗？ 做了这笔分录会影响我科目余额表的正常余额吗？