演示账套

老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后，试算平衡了，累计发生额与余额表一致，可是期初余额怎么不一致呢？逐一检查也没有错误，图一是之前的科目余额表，图二是我根据图一建账录入数据后得到的表，是哪里出问题了?

2022-10-20 09:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-20 09:34

同学你好你录入前的科目余额表是几月的。7月末的吗

齐红老师解答 2022-10-20 09:35

你现在打开的是8月份的。如果你把期间选 1-7或者1-8月，再看是不是期初余额就一样了

快账用户6724 追问 2022-10-20 09:51

那我图二录入的数据没有问题吧？

齐红老师解答 2022-10-20 09:55

没有问题，就是这样录的。这样结果和年初至上期末的发生额、期末余额都是一致的。

快账用户6724 追问 2022-10-20 10:12

:金蝶应收账款科目里面的余额方向只有“借”那贷方余额是直接填负数吧？还有应付账款和应付工资都没有“借” ，也是在“贷”方填负数吧？

齐红老师解答 2022-10-20 10:17

同学你好，是的，能自动生成的，不用填。

同学你好你录入前的科目余额表是几月的。7月末的吗

2022-10-20

同学你好需要计入期初数

2022-10-19

同学你好，你上传一下原图。数字看不清楚

2022-10-19

同学您好！请录入10月末的余额。因为您这边新建帐套是从11月开始记账。如果录入1月，则需补录1-10月凭证，谢谢！

2020-12-17

你好不知具体情况啊一般期初不对是有可能是借贷方的问题你看下本年利润和未分配利润要是亏损是贷方负数

2021-06-13

领取会员