老师问个问题，账户上有一家公司之前多打100万做为预付款，我们已经使用了，现在就是账面显示100万欠票，后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东，这个相当于投资款，然后我们让另外一家开了100万发票，然后在把这个发票开给之前那一家，那个法人打的款也付给了开票的公司，这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀

你好；你这个法人支付100万给你公司；你公司去还了对方100万吗？那你们这个业务描述下；怎么看着你这个业务不对

2022-10-27

本来是把这笔款项贷出来之后，还给那个过桥的个人是吗？

2023-12-04

你好，预付账款是贷方余额吗？

2025-03-21

你好；你这个发票业务是在变更之前的还是变更之后的？你看看对方给的变更函是多久的日期

2022-01-05

（一）母公司账务处理记录与子公司的往来当知道子公司预付 100 万用于抵偿供应商货款时，母公司应记录与子公司的内部往来。借：应付账款 - 供应商 100 万贷：其他应付款 - 子公司 100 万这表示母公司对子公司产生了 100 万的负债，同时减少了对供应商的 100 万应付账款。处理与供应商的账务原来母公司欠供应商 300 万，现在通过自身预付的 100 万和子公司预付的 100 万，共支付了 200 万。借：应付账款 - 供应商 200 万贷：预付账款 - 供应商（母公司自身预付）100 万其他应付款 - 子公司（子公司预付）100 万此时，母公司对供应商的应付账款还剩 100 万（300 万 - 200 万）。（二）子公司账务处理记录与母公司的往来子公司预付的 100 万被用于抵偿母公司对供应商的债务，子公司应记录与母公司的内部往来。借：其他应收款 - 母公司 100 万贷：预付账款 - 供应商 100 万这表示子公司对母公司有 100 万的债权，同时减少了自己对供应商的预付账款。三、后续处理若母公司偿还子公司当母公司向子公司偿还 100 万时：母公司：借：其他应付款 - 子公司 100 万贷：银行存款 100 万子公司：借：银行存款 100 万贷：其他应收款 - 母公司 100 万若存在其他协议或情况根据母子公司之间的其他协议，如子公司放弃债权作为对子公司的资本投入等情况，账务处理会有所不同，需要按照具体协议进行操作。

2024-12-05