出纳的岗位职责是什么呀？

同学，你好 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项。

2022-11-01

进行会计核算; 实行会计监督;拟订本单位办理会计事务的具体办法; 参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况;纳税申报会计;档案管理;办理其他会计事务

2022-11-01

https://wenku.baidu.com/view/1ef6c26c081c59eef8c75fbfc77da26925c596bb.html?_wkts_=1667279943764%26bdQuery=%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B2%97%E4%BD%8D%E8%81%8C%E8%B4%A3%E6%8C%87%E6%A0%87 同学你好可以看下这个

2022-11-01

1．负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字； 2．现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付； 3．现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误； 4．支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收zhi情况； 5．办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款； 6．收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； 7．对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失； 8．杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导； 9．按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项； 10．对领导交与的其他事务按规定办理；

2021-01-26

1.现金管理：负责公司现金的保管、收付和记录，确保现金的安全。 2.银行业务：处理与银行相关的业务，包括开户、转账、存款、取款、汇款等。 3.收付款处理：负责公司日常的收款和付款工作，包括客户收款、供应商付款等。 4.票据管理：管理公司的支票、汇票等票据，确保票据的安全和合规使用。 5.账目记录：及时准确地记录现金和银行存款的收付情况，确保账目的清晰。 6.报表编制：定期编制现金日记账、银行存款日记账等财务报表，为会计核算提供数据支持。 7.资金调度：根据公司的经营活动和资金需求，合理调度资金，保证公司资金的流动性。 8.财务审计配合：配合内部审计和外部审计工作，提供所需的财务资料和信息。

2024-05-30