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Q

现金流量表的期末现金及现金等价物余额，本期金额和本年累计金额不想等是怎么回事？

2022-11-01 16:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-01 16:34

同学您好，不一样啊，这个金额是期初数加上本年累计数后的结果。

齐红老师解答 2022-11-01 16:35

比如到6月现金流量表期末本年累计金额是1-6的合计。本月金额就是6月的数

快账用户9433 追问 2022-11-01 16:45

请问期初现金及现金等价物余额在哪里看？怎么每个月都不一样呢？

齐红老师解答 2022-11-01 16:48

您可以看财务报表这里的本月数是月初的货币资金，本年累计数是年初的货币资金

快账用户9433 追问 2022-11-01 17:02

老师你好，可我这个就是相等的这不是年初的报表，是年中的

老师你好，可我这个就是相等的这不是年初的报表，是年中的

齐红老师解答 2022-11-01 17:16

同学您好，相等的也是有可能的

快账用户9433 追问 2022-11-01 17:17

请问是什么导致的不相等呢？

快账用户9433 追问 2022-11-01 17:19

麻烦老师给说一下吧我这边着急

齐红老师解答 2022-11-01 17:21

现金等价物一般是三个月到期投资，这个时间是不断变的，很多投资会变成等价物

快账用户9433 追问 2022-11-01 18:05

我们没有投资

齐红老师解答 2022-11-01 19:00

没有投资等现金等价物时一般都是相等

快账用户9433 追问 2022-11-01 19:09

我现在不相等，请问这是哪里有问题

齐红老师解答 2022-11-01 19:31

余额不一样只能是填错了

齐红老师解答 2022-11-01 19:32

这是手工摘抄的余额只可能是一样的

同学您好，不一样啊，这个金额是期初数加上本年累计数后的结果。

2022-11-01

同学你好，你的本期金额应该是月为单位的吧

2022-11-01

余额是一样的，就是属于最后一日的现金及现金等价物的金额，也就是资产负债表的货币资金的期末余额。

2021-01-19

您好，和资产负债表里面的银行存款+库存现金是一致的

2021-06-02

你好季报的本月是 456 本年累计是 1-6 这样的

2022-07-26

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