老师，您那边有没有比较完善的企业财务制度，包含报销的流程的

同学你好 报销流程如果可以单独给你一份 你加进去就可以 企业财务管理制度在下载中心有的

你好  **有限责任公司差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准： 注：(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。 4、 乘座工具标准 5、员工分类标准： 第一类：公司领导指公司领导班子成员; 第二类：中层干部及高级职称人员; 第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工; 第四类：安装维修人员。 三、差旅费报销原则 (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 (2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 (3)以下人员不实行市内交通费包干办法： 在外地参加各种训练班(含学习)的人员; 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员; 其他不宜实行本办法的出差人员。 (4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴： A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴; B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。 (5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。 (6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。 (7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干: 重庆、成都按实际天数每人每天35元包干; 武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干; 广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。 (8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 (9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。 (10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。 (11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。 (12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。 (13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。 (14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。 四、本规定从2004年7月1日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。 ##有限责任公司 某年六月二十日

一、财务人员岗位职责 1. 会计：做账、报税、开票、凭证、报表、往来核对。 2. 出纳：收款、付款、发工资、保管现金银行、登记日记账。 3. 禁止：会计出纳同一人；出纳不兼管稽核、档案。 二、费用报销制度（最实用） 1. 先审批后付款：报销人→部门负责人→财务审核→老板审批。 2. 必须有正规发票，无票不报销。 3. 差旅费、招待费、办公费按实报销，不超预算。 4. 报销时限：业务结束1个月内报销。 三、资金管理制度 1. 公户收支，尽量不用现金。 2. 付款双人复核：制单→审核→支付。 3. 严禁公款私借、白条抵库。 4. 银行日记账、现金账日清月结，每月对账。 四、采购与成本制度 1. 采购先申请，比价后再买。 2. 入库必须有入库单、送货单、发票三单匹配。 3. 成本按月核算：材料+人工+制造费用。 五、存货/固定资产制度 1. 材料、商品每月盘点，账实相符。 2. 固定资产入账、折旧、报废有手续。 六、发票与税务制度 1. 开票必须有合同/订单/回款，不虚开发票。 2. 进项发票及时认证，不滞留。 3. 报税按时：增值税、附加税、个税、企业所得税。 4. 凭证、报表、合同保存至少10年。 七、往来账管理制度 1. 应收款：定期对账、催收，超期预警。 2. 应付款：按合同付款，不提前、不拖欠。 3. 股东/关联方往来不长期挂账，避免视同分红。 八、财务报表制度 1. 每月出：资产负债表、利润表、科目余额表。 2. 老板看：收入、成本、利润、现金、应收、应付。

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同学你好 1.完善业务流程： 明确业务流程，包括合同签订、广告投放、收款、开票等环节，确保每个步骤都有明确的操作规范和责任人。 建立项目管理制度，对每个代收款项目进行跟踪和管理，确保项目资料完整，形成完整的证据链。 1.规范财务管理： 建立健全的财务管理制度，包括资金审批、会计核算、财务报告等，确保财务信息的真实、准确、完整。 设立专门的代收款账户，对代收款进行专项管理，避免资金混用和挪用。 1.加强内部控制： 建立内部审批机制，对重要业务和财务事项进行审批，确保决策的合理性和合规性。 定期进行内部审计和风险评估，及时发现和纠正存在的问题和风险。 1.提升员工素质： 加强员工培训和教育，提高员工的业务水平和风险意识。 建立激励机制，鼓励员工自觉遵守公司规章制度，积极参与公司的规范管理工作。 1.寻求专业支持： 聘请专业的会计师事务所或财务顾问，协助公司完善财务管理和业务流程。 与税务部门保持良好沟通，及时了解税收政策和规定，确保公司税务合规。 1.建立风险应对机制： 针对可能出现的风险和问题，制定应急预案和应对措施，确保在风险发生时能够迅速应对和处理。