Q
老师你好，市场组合的风险收益率就是Rm-Rf，也是市场组合平均收益率-无风险收益率的意思。 这个跟资产组合的风险收益率是两个意思是吗？ 资产组合风险收益率是贝塔系数*（Rm-Rf）？
2022-11-07 20:08
2022-11-07 20:10
学员你好，Rm-Rf这个就是资产组合的风险收益率
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资本定价模型：R=Rf+B(Rm-Rf），这里必要收益率=无风险收益率+市场收益与无风险收益率之差的贝塔系数倍。这里面市场风险是系统风险与非系统风险之和吗还是整体风险，怎么理解？
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我理解的A选项是 市场组合的风险益酬是Rm—Rf，市场平均的收益率是Rm，但是肖老师这边说的市场的风险益酬是R_RF.就没有理解。
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Q
老师，市场组合的风险收益率指的就是必要收益率吗？能给详细说下Rm，Rm-Rf，有点混
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Q
要求的市场组合风险收益率 是Rm还是Rm-Rf啊
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那为什么第二张图里面求乙资产的贝塔系数，他是贝塔系数*（Rm-Rf）=资产组合风险收益率3.4%？
因为贝塔系数是每个资产相对于市场组合的风险倍数