老师，物业公司A属管理总公司，物业公司B属项目分公司。原B公司尚未独立分账，是在公司A入账。未分账前B公司业主物业公共责任险在A公司购买，现在分账了，B公司其中一个业主需理赔。我们需赔付业主维修费12000元，其中保险公司理赔11200元（开具A公司发票），请问我们赔付业主的维修费开具那个公司发票呢。差额多出的800元费用，是应由B公司承担的。

A 公司分录分析 6 月份 A 公司替 B 公司支付租金和物业费时，分录应为：借：其他应收款 - B 公司 11500 贷：银行存款 11500 11 月份 C 公司借款给 A 公司 12000 且房租和物业发票开给 C 公司时，分录应为：借：银行存款 12000 贷：其他应收款 - B 公司 11500 贷：其他应付款 - C 公司 500 原 A 公司分录存在错误，不应是应付账款，而应是其他应收款。 B 公司分录分析 B 公司 10 月份成立后，收到 C 公司借款，分录应为：借：银行存款 12000 贷：其他应付款 - C 公司 12000 B 公司对于 A 公司代付的租金和物业费，分录应为：借：管理费用 - 房租 10000 借：管理费用 - 物业 1500 贷：其他应付款 - A 公司 11500 B 公司分录正确。 C 公司分录分析 C 公司借款给 A 公司 12000，分录应为：借：其他应收款 - A 公司 12000 贷：银行存款 12000 C 公司分录正确。 A 公司分录有误需调整，B 公司和 C 公司分录正确。

2024-11-14

快账用户3856 追问 2022-11-17 23:20

差额800元应该是属B公司承担，那B公司挂往来需要什么做附件吗

快账用户3856 追问 2022-11-17 23:35

另外保险公司预计是可理赔约11200元，但是业主维修费必须在本月垫付12000元。理赔款确定是待几个月后尚可到账，请问本月如何入账？

快账用户3856 追问 2022-11-18 12:51

齐红老师解答 2022-11-18 20:21

800附件是a公司银行回单复印件

齐红老师解答 2022-11-18 20:22

理赔款借记其他应收款

快账用户3856 追问 2022-11-18 20:53

我们没有800元金额附件，取12000元付维修款和收到11200元理赔款附件可以吗

齐红老师解答 2022-11-18 20:54

只能是附件一部分

快账用户3856 追问 2022-11-18 20:55

但是我们没有800元附件怎么办呢

齐红老师解答 2022-11-18 20:55

那就算了，金额也不大

快账用户3856 追问 2022-11-18 20:56

取12000元付维修款和收到11200元理赔款附件可以吗

齐红老师解答 2022-11-18 20:59

可以的，实在没有其他附您说的可以，能把事情说清楚即可

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