演示账套

老师，物业公司A属管理总公司，物业公司B属项目分公司。原B公司尚未独立分账，是在公司A入账。未分账前B公司业主物业公共责任险在A公司购买，现在分账了，B公司其中一个业主需理赔。我们需赔付业主维修费12000元，其中保险公司理赔11200元（开具A公司发票），请问我们赔付业主的维修费开具那个公司发票呢。差额多出的800元费用，是应由B公司承担的。

2022-11-17 22:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-17 22:57

开具a公司发票，因为责任险是a公司买的，差额800元从开票来看应该A承担，如果b承担那么a与 b挂往来

快账用户3856 追问 2022-11-17 23:20

差额800元应该是属B公司承担，那B公司挂往来需要什么做附件吗

快账用户3856 追问 2022-11-17 23:35

另外保险公司预计是可理赔约11200元，但是业主维修费必须在本月垫付12000元。理赔款确定是待几个月后尚可到账，请问本月如何入账？

快账用户3856 追问 2022-11-18 12:51

另外保险公司预计是可理赔约11200元，但是业主维修费必须在本月垫付12000元。理赔款确定是待几个月后尚可到账，请问本月如何入账？

齐红老师解答 2022-11-18 20:21

800附件是a公司银行回单复印件

齐红老师解答 2022-11-18 20:22

理赔款借记其他应收款

快账用户3856 追问 2022-11-18 20:53

我们没有800元金额附件，取12000元付维修款和收到11200元理赔款附件可以吗

齐红老师解答 2022-11-18 20:54

只能是附件一部分

快账用户3856 追问 2022-11-18 20:55

但是我们没有800元附件怎么办呢

齐红老师解答 2022-11-18 20:55

那就算了，金额也不大

快账用户3856 追问 2022-11-18 20:56

取12000元付维修款和收到11200元理赔款附件可以吗

齐红老师解答 2022-11-18 20:59

可以的，实在没有其他附您说的可以，能把事情说清楚即可

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