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收入结转跟费用结转有错误，资产负债表不平衡
2022-11-21 11:56
2022-11-21 11:56
迷你号； 有错误的话； 这个正常是损益科目自动结转的； 你去看看 成本费用是否有做贷方去； 收入是否有做借方去；导致系统识别不了 造成的不平衡
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自动的话是收入和本年利润都在借方，然后费用整个在贷方，是正确的
你好1； 你去看看 发生的 费用和收入 借贷方是否有做错了。
没有，我发的有图片，你瞅瞅
你好； 你去看看你利息收入这笔 怎么做的； 发来我看看
发过去没？？
图片不好发呀，
你发图片%2B问题 一起发； 没有看到你的图片； 或者你自己手动打分录 看看
借主营业务收入 贷本年利润
利息收入这笔 ；我要看利息收入这笔怎么做分录的； 不是这笔
借本年利润 贷管理费用 财务费用
现在是本年利润负3000多，
做利息收入那笔分录。 你发错了。 我要看你 做 收到利息收入的时候怎么做分录的 。是不是做的：借银行存款借财务费用- 利息收入-金额负数 ； 你做贷方利息收入去就 会导致你不平
利息9块钱
是不是做的：借银行存款借财务费用- 利息收入-金额负数 ； 你做贷方利息收入去就 会导致你不平
不是啊，借 财务费用贷银行存款啊
你去看这笔分录 是什么业务发生的； 我还以为你是利息收入； 怎么做的二级科目是利息费用 ； 如果你是手续费银行发生的； 不要去做这个 明细科目哈； 还有就是报表不平有很多原因； 如果不是利息费用这笔造成的； 你就自查下； 比如 首先看资产负债表或科目余额表是否平衡，如果不平，肯定有问题。有可能是金额错了，或方向反了，或有些账务处理错误。 其次看明细账与总账，如果总账金额与明细账合计一致，则没有问题，反之肯定有问题，逐项核对，找出错误。 再次，看报表计算，主要是利润表，计算过程是否准确，有无漏项或多计入情况。 最后，账账核对（财务与库存、销售账等）、账表核对（总账与报表、明细账与内部报表）、账实核对（财务账与存货、固定资产等）。