老师，现在有点子支票吗？我可以今天开出支票，出票日期写成2022年12月31号这种可以不？主要是做一个项目，对方希望完工的时候能收到钱，就希望我们给他钱支票，但是这边老板也担心那一天没有完成任务，又把钱支走了

那个老师，我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿，比如说有一个a公司吧，我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢，我那个她。他呢，我们给他拉货，他呢，也从我们这儿那个我们自己干不过来，比如这活儿。完了，那个我们也让他来一部分活儿。完了那个，等到那个月底该付账的时候呢，他把那个。该给他的钱，他就给那个给扣了。完了，可是我查那个应付账款呢。那并没有余额，今天他给我开了一张2万的票，我们给他付了一个2万的钱。就是，我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽，我不知道这账怎么做那个我，其实我是这样做的，走了一个成本完了。我是走了一个，成本完了，那个也网银转的两万嘛。在一个银行，但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢？就是应该。我想是把那个，就是他扣的那部分钱，我先给体现出来。但是我的应付账款吧，期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢？因为我也是刚去没多长时间，完了这个物流行业，我也没接触过。

那个老师，我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿，比如说有一个a公司吧，我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢，我那个她。他呢，我们给他拉货，他呢，也从我们这儿那个我们自己干不过来，比如这活儿。完了，那个我们也让他来一部分活儿。完了那个，等到那个月底该付账的时候呢，他把那个。该给他的钱，他就给那个给扣了。完了，可是我查那个应付账款呢。那并没有余额，今天他给我开了一张2万的票，我们给他付了一个2万的钱。就是，我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽，我不知道这账怎么做那个我，其实我是这样做的，走了一个成本完了。我是走了一个，成本完了，那个也网银转的两万嘛。在一个银行，但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢？就是应该。我想是把那个，就是他扣的那部分钱，我先给体现出来。但是我的应付账款吧，期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢？因为我也是刚去没多长时间，完了这个物流行业，我也没接触过。

小耿老师：我们平时就是员工工资，员工工资也不高，打图费用也不大，这些都做成主营业务成本。然后就是一些差旅费用，公司现在资金所剩不多，这几天要开大概50万的发票给甲方，但票开出去就要交税，又面临季度申报，涉及增值税和企业所得税，甲方的款项不知道什么时候才可以入账，担心到10月份申报的时候还没进账，公司资金支付增值税和企业所得税比较困难，想能否可以暂估成本，能否合理的少交点企业所得税？我刚到这个岗位，实操经验不足，这几天都愁死了。还希望得到您的指点！

公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？

老师，还是刚刚那个问题没有问完，这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方，但是现在成本都没开来，我也不想在12月份做暂估成本了，就把2021年度全部当成筹建期了，等到元月10日的样子开票，因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了，那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗？借：原材料，贷：应付账款――供应商。借：应付账款――供应商，贷：其他应付款――××股东吗？，等收到收入后，我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧