1、2日办公室主任李东郁报销差旅费3000元，之前预借了差旅费2500元。 2、5日支付董事会费800元，现金支付 3、8日现金购买办公用品500元 4、10日，支付银行承兑手续费用45元 5、15日，收到银行存款利息收入2万元 6、20日，销售部门计提职工工资1万元 7、发生销售环节的运输费1万元，展览费5000元，银行存款支付。 8、银行存款支付本季度短期借款利息6万元，前两月已计提12万元 9、30日发生固定资产折旧费2450元 10、本月共发生销项税额18750元，进项税额12550元，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%，计算本期应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。