请问月底从本公司A户转款到B户，但是由于月底B户没有收到，导致月底余额表两个账户跟银行对不上，这个要怎么处理？

只用编制银行余额调节表，不用做分录吗？

你好1； 是的； 你 这个B没有收到； 你 如果做 ；到时你 不平的  

可是我A已经转款出去了，这一步要做往来啊

你好 ； A转款出去了 ：公司内部的银行 ；  你A银行余额是减少 ； B没有增加  是把   

是啊，就一个凭证，借，银行存款B，贷，银行存款A

你好 ；  你借其他应收款   贷 银行存款 -A   收到；  借银行存款 -B 贷其他应收款  

可是这个是自己的银行，如果不用其他应收款核算可以吗