老师，应付账款期末借方余额为707602.27贷方余额为1664557.42.期末余额为贷方956955.15 预付账款期末借方余额为0期末贷方余额为0，为啥按照公式和系统里的应付账款对不上呢？你帮我看看！

你先看报表的公式，如果不会看，让软件公式给你再测试！

你的重分类数据也不对！

应付账款期末数应该等于应付账款明细账的贷方余额➕预付账款明细账的贷方余额是吗？

我看你的报表其他应收也没重分类！让软件公式给你再测试和调公式！才能处理哈！

1122是应收账款2203是预收账款 1123是预付账款2202是应付账款，我看看公式也没设置错误，就是数据对不上。麻烦老师帮忙看看。

你把第一个表期末余额列也体现出来！我再看看

第一个表发完整的我看到发生和余额项目

你说的科目余额表的期初数吗？

是的科目余额表发完整的

要看到期初余额 本期的期末的

你看看这是期初数

您认真看看，我用红色的表格都已经给您合计出来了，很醒目的！

老师有帮在看吗？

不好意思下午有急事没在线，等会老师给你看看哈

好的，一会老师给你看看，等会哈

你发的科目明细表金额没发完吗？

还有一部分数据在后面吗？

你把所有数据全部提现发过来！