老师，我们公司A银行有80万的农民工保证金（专用户）我建期初账，借方A银行存款，贷方应该什么科目呢？对了80万保证金是B银行账户转入了的
你好，B银行账户，也是你单位的？
-
Q
老师，我们是建筑公司，现帮挂靠项目老板付农民工保证金（从公司基本户转到公司的农民工保证金专用账户），以前和项目老板借有100万的借款，现在帮他代付这个保证金付了20万，是要冲减借款吗？当时借款的分录是 借：银行存款 贷：其它应付款 现在把这笔款转进我们农民工保证金专户是这样吗？ 借：银行存款 保证金专户 贷：银行存款 基本户 但冲减借款这笔不知该怎么处理呢？
-
Q
老师您好，我保证金账户做了20万在借方。但是做应付票据到 这个户头转贷方的时候。银行存款怎么为负数的？
-
Q
老师你好，我们公司是A公司，现在有一个付款回单，这个回单的对方账户是A公司保证金专户，附言是行内转账保证金。我想问下把钱打到自己公司的保证金专户里是什么情况？是到一定时间，保证金专户里的钱会自动汇给别的公司嘛（不会单独再有一笔银行流水）？那我们现在就直接挂保证金那家公司？还是说保证金专户是想银行存款一样只是存在我们的账户里，后期转给别的公司还会有单独的银行流水体现？
-
Q
老师，我们公司A银行有80万的农民工保证金（专用户）我建期初账，借方A银行存款，贷方应该什么科目呢？对了80万保证金是B银行账户转入了的
-
Q
老师，比如去年6月开具100%银行承兑汇票存入的保证金500万，存入时没有入其他货币资金而是入银行存款-保证金科目，6-12产生了利息20万也进的银行存款-保证金科目，年底的时候调整：借其他货币资金520万 贷：银行存款-保证金520万，利息也一并转了。今年6月其中400万到期，我应该怎么做分录呢
热门问答 更多>
-
老师你好，7月份的账因为开票时写错1个字，造成存货库存负数，现在该怎么处理？
-
老师好！请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税，包含教育辅助吗？税率是3%吗？非学历教育服务也是3%吗？物业管理这些等等都是3%吗？我所截图的这些数据是多少，可以列一下吗？
-
老师，电商平台（天猫、抖音、京东、拼多多）的结算规则是怎样的？
-
老师好，请教下，职工报销时必须提供费用发生的付款单据，还是只提供发票就可以？
-
老师，你好，我们有美元收入和其他美元收入，费用也有美元费用，要不要调整汇率，
-
老师您好，应收款你理是什么意思
-
2024年有一笔审计费计入了在建工程，发票已勾选认证，老会计说现在要调成制造费用，说是工程达到使用状态，不能再计入在建工程，请问现在如何调账分录，税务和报表需要调整吗，
-
因为是配送公司其他干货类，很难取到发票，老板可以取到猪肉9%的增值税专用发票，然后销售猪肉就开免税，想用9%的猪肉专用发票进项弥补干货类的进项。老师这个要怎么操作合理
-
老师，我问下甲方给我们房子抵工程款怎么处理帐务？
-
国内运输服务，取得的飞机票怎么抵扣？税务系统里有抵扣票吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，所以我真的糊涂了，要让银行A银行有80万余额，又要试算平衡表平
你好，那分录是 借：银行存款—A银行 贷：银行存款—B银行
分录我会，但我要录入初始数据，a银行余额必须要有80万，
你好，各个银行的余额是多少，初始数据就录入多少就是了
这样借方就有80要，贷方不数据，会不平
你好，你还需要录入其他对应的科目初始余额啊，而不会仅仅只有银行存款80万
对，我就是需要录入其他对应的科目，可我不知道这个保证金应该对应那个
你好，是支付保证金，还是收到保证金
是从B账户转入A账户的保证金，都是一个公司的账户
你好，从B账户转入A账户的保证金 借：银行存款—A银行 贷：银行存款—B银行 分录就是这样啊 B银行的80万，是通过什么方式获取的呢