金蝶云星空结账手册

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爱在深秋 爱在深秋 2020-06-16 目录 1. 应收款管理 4 2. 业务流程 4 3. 基础设置 5 3.1设置公用资料 5 3.2设置系统参数 5 3.3设置基础资料 5 4. 初始化 7 4.1设置系统启用日期 7 4.2录入期初单据 7 4.3结束初始化 7 5 日常操作 8 5.1应收单 8 5.2其他应收单 9 5.3 收款/收款退款单 9 5.4 应收收款核销 10 5.4.1 应收收款核销 10 5.4.2 应收收款特殊核销 12 5.4.3 应收收款核销记录 13 5.5应收开票核销 13 5.5.1 应收开票核销 14 5.5.2 应收开票特殊核销 16 5.5.3 应收开票核销记录 16 5.5 内部应收清理 16 6 期末处理 17 6.1期末结账 17 7 报表分析 18 7.1应收款汇总表 18 7.2应收款明细表 18 7.3应收款账龄分析表 19 7.4到期债务表 19 7.5往来对账明细表 20 7.6应收单跟踪表 20 7.7 客户对账单 21 7.8应收未开票明细表 21 1.应收款管理 随着市场经济的发展，企业为了扩大销售，大部分的销售业务都是赊销业务。因此对应收账款的管理已经是企业信用风险控制的重要课题之一。企业除了销售产生的应收款项外，还会有其他原因产生的一些应收款项，例如对员工损坏办公设备等的罚款等等。应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。 2.业务流程 系统将应收款管理分为四个基本业务环节，构成应收款管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应收款管理日常业务处理流程。 应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。 3.基础设置 在系统使用前，我们需要先做基础设置。 3.1设置公用资料 包括：客户、币别、结算方式、物料、销售部门、销售组、销售员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应收款模块时不需要单独设置。 3.2设置系统参数 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【参数设置】－>【应收款管理参数】 3.3设置基础资料 1.收款条件 收款条件是销售业务中的商务条件之一。本产品收款条件主要有如下功能： Ø支持多到期日的设置。 Ø支持预收比例的确定。 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【基础资料】－>【收款条件】 2、应收收款核销方案 应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【基础资料】－>【应收收款核销方案】 3、应收开票核销方案 应收开票核销方案用于应收开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【基础资料】－>【应收开票核销方案】 4.初始化 4.1设置系统启用日期 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【初始化】－>【启用日期设置】 4.2录入期初单据 录入期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【初始化】－>【期初应收单】（期初其他应收单、期初收款单或者期初收款退款单） 4.3结束初始化 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【初始化】－>【结束初始化】 结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。 5日常操作 5.1应收单 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【日常处理】－>【应收单列表/应收单新增】 与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主要依据。应收单有三种新增方式。 1、应收单快速新增，用户根据已有销售出库单集中确认应收。 2、应收单新增，手工录入应收单。 3、在应收单列表里直接新增 5.2其他应收单 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【其他应收】－>【其他应收单新增】 除销售外的所有应收都需要通过其他应收单确认，其他应收单有两种新增方式，可以在列表里新增也可直接手工新增，各自的应用场景与应收单类似。 5.3 收款/收款退款单 【财务会计】－>【应收款管理】－>【收款】－>【收款单】【收款退款单】 用户可以通过应收单或者其他应收单生成收款/退款单。也可以手工增加收款/退款单。用户如果有预收场景，可以在收款单中的收款用途选择为预收。 1、收款单快速新增 2、手工新增收款单 5.4应收收款核销 应收收款核销是将应收单与收款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债权表等分析数据的前提。 （向导式操作） 5.4.1应收收款核销 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收收款】－>【应收收款核销】 1、应收收款核销-选择核销方案 2、应收收款核销-核销设置 3、应收收款核销-核销进度 4、应收收款核销-核销完成 5、定时核销 5.4.2应收收款特殊核销 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收收款】－>【应收收款手工核销】 特殊业务核销支持任意单据的核销 5.4.3应收收款核销记录 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收收款】－>【应收收款核销记录】 5.5应收开票核销 应收开票核销是将应收单与销售发票一一对应，以便确定应收单是否开出发票并对应收金额按发票进行调整。 5.5.1 应收开票核销 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收开票】－>【应收开票核销】 1、应收开票核销-选择核销方案 2、应收开票核销-核销设置 3、应收开票核销-核销进度 4、应收开票核销-核销完成 5、定时核销 5.5.2 应收开票特殊核销 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收开票】－>【应收开票手工核销】 特殊业务核销支持任意单据的核销 5.5.3 应收开票核销记录 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收开票】－>【应收开票核销记录】 5.5内部应收清理 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【内部应收】－>【内部应收清理】 有些集团内部的往来不需要有实际的现金收支或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉。 清理后可查看清理记录，也可反清理。 6期末处理 6.1期末结账 应收款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账。结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作。 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【期末处理】－>【应收款结账】 7报表分析 7.1应收款汇总表 应收款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的汇总信息。 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【应收款汇总表】 7.2应收款明细表 应收款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的明细信息。 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【应收款明细表】 7.3应收款账龄分析表 应收款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布。此报表的数据来源于应收收款核销未完毕的应收单。 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【应收款账龄分析表】 7.4到期债务表 到期债权列表反映截止到指定日期，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数。 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【到期债务表】 7.5往来对账明细表 往来对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户又是供应商时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来。 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【往来对账明细表】 7.6应收单跟踪表 应收单跟踪表是用来查询与应收业务有关的各种信息，例如订单情况、出库情况、收款情况、发票情况等等的报表。 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【应收款单跟踪表】 7.7客户对账单 系统支持将客户对账单通过短信、电邮等形式发送给对方，对方在此基础上核对每项业务是否正确。 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【客户对账单】 7.8应收未开票明细表 可以清晰的查询出客户的本期期初未开票金额、本期新增应收账款、本期已开票金额、期末未开票金额等信息。 产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【应收款未开票明细表】

你好 不是的，这个是同一个公司的两种软件的

同学你好 【期末结账】主界面，在期末结账界面上再点结账。

金蝶软件月末结账具体的步骤和方法： 1. 凭证审核完毕， 2.凭证过账完毕， 3.期末调汇， 4.结转损益， 5.损益凭证审核、过账， 6.结账。 反结账的时候，对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。 对于迷你版或是标准版，反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”，反过账凭证是快捷键“CTRL+F11