演示账套

老师你好，请问15%为什么不对啊，套公式应该对啊

2023-02-24 16:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-24 16:51

同学，您好，请稍等，正在解答。

齐红老师解答 2023-02-24 16:58

同学，您好，必要收益率=无风险收益率%2B风险收益率 =无风险回报率%2Bβ(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)，根据公式：5%%2B2*10%=25%

快账用户5910 追问 2023-02-24 17:00

老师，市场组合风险率不是应该减去无风险收益率才等于风险收益率吗

齐红老师解答 2023-02-24 17:07

不是的哦，Rm-Rf是指市场风险溢价率，也可以称为市场平均风险报酬率而β×（Rm-Rf）是指风险附加率，Rm是指市场组合的平均必要报酬率可以想着我这个平均的收益，它高了无风险收益多少如果无风险收益率是5%，市场组合收益率是10% 意思也就是，我市场整体是10%，其实我高于无风险部分有5%，可以把5%理解为风险溢价