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老师,调往来重分类有没有什么公式呀

2023-03-16 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-16 11:35

同学您好,应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。

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快账用户4027 追问 2023-03-16 11:45

是不是只看当月的科目余额表去调呀

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快账用户4027 追问 2023-03-16 11:45

又没有调这个往来的表格

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齐红老师 解答 2023-03-16 11:59

是的没错, 是这样的 科目余额表去调的

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同学您好,应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
2023-03-16
应收账款,设往来调整公式是,应收账款借方余额%2B预收账款借方余额  预收账款,设往来调整公式是,应收账款贷方余额%2B预收账款贷方余额  应付账款,设往来调整公式是,应付账款贷方余额%2B预付账款贷方余额  预付账款,设往来调整公式是,应付账款借方余额%2B预付账款借方余额
2023-03-15
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2023-02-28
。您好,课程需要咨询官网客服。
2023-03-01
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