老师你好：建筑施工单位，怎么审核项目上申请供应商、他们买材料，零星采购支出，怎么把控他们的真实情况

同学你好不是都有发票的吗

2023-03-28

您好，您可以根据发票名称设置一个供应商核算代码

2021-04-13

挂靠不合规的。借：银行存款贷：其他应付款借：其他应付款贷：银行存款

2021-11-19

1.审查报销单据：仔细核查工程师提供的所有报销单据，确保每张单据都有完整的采购记录、供应商信息、付款证明等。核实单据上的日期、物品、数量与价格是否与报修单和维修记录相符。对于大额或异常的报销单据，应重点审查，并与供应商直接联系，确认交易的真实性。 2.与供应商沟通：联系涉及的供应商，了解采购的具体情况，包括采购时间、数量、价格及付款方式等。询问供应商是否了解该工程师是以个人名义还是公司名义进行采购的，以及是否有其他未记录的交易。 3.核实工程师的经济状况：如果工程师声称是自己垫钱支付的材料款，那么需要核实他的个人经济状况，看他是否有能力垫付如此大额的款项。检查他的银行账户流水，看是否有大额的资金流出与采购相关。 4.审查报修单与维修记录：对比报修单与维修记录，看是否存在不一致的地方。对于未维修到的部位，要求工程师提供详细的解释和证明。如果发现大量未维修的记录，应进一步深入调查是否存在故意拖延维修或虚报维修的情况。 5.与工程师沟通：在掌握一定证据后，与工程师进行面对面沟通，了解他的解释和说法。询问他关于采购、报销及维修的具体情况，看他是否能够提供合理的解释和证明。 6.上报公司领导与相关部门：如果发现确实存在不当行为或违法行为，应立即上报公司领导及相关部门。提供详细的调查报告和证据，以便公司采取进一步的措施。

2024-04-17

一、这种情况有办法核对，但会比较复杂和耗时。二、需要让同事提供以下资料：所有供应商的合同，明确双方的权利义务、结算方式等。能找到的尽量完整的对账单，包括近几年的（即使不完整也比没有好）。自购面料抵货款的相关记录，如面料采购记录、抵货款的审批记录等。预付款和尾款支付的记录，包括银行流水、付款申请单等。商品部管理供应商货款的相关记录，如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细（尽量补充完善）。零星购买的相关记录，如入库单、预付款支付凭证等。三、核对步骤如下：整理账套内应付账款明细，按供应商分别列出期初余额、本期发生额（包括采购、付款、抵账等）、期末余额。对于月结的供应商：与提供的对账单进行核对，先核对近期的对账单，确保金额、业务内容一致。对于找不到对账单的年份，通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证，尝试还原业务情况，确定应付账款金额。关注自购面料抵货款的情况，核实面料采购成本和抵账金额是否准确，调整应付账款余额。对于预付 %2B 尾款结账的供应商：整理预付款支付记录和尾款支付记录，与账套内的发生额进行核对。核实预付款取消抵扣其他货款的情况，确保调整正确。对于没有对账单的情况，与商品部沟通，了解业务情况，尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。对于零星购买的供应商：整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。与账套内的发生额进行核对，确定应付账款余额。在核对过程中，对于发现的差异要及时记录并分析原因，可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。根据差异原因，与相关部门和人员沟通，寻找解决方案，调整账套内的应付账款余额，使其尽可能接近实际余额

2024-11-07