老师，新建账套录入数据后，利润表上净利润的本年累计金额与科目余额表本年利润余额不一致，是什么原因？

年中建账，7月底本年利润贷方余额138771.85

你好，一到六月份都有数据吗？如果有的话，你看一下你利润表里面是不是只从八月份开始算的。

我是用1—7月的科目余额汇总表入的期初数

你看你的利润表里面一到六月份的数据是不是没有。

科目余额表，未分配利润期末余额：借方580644.73，本年利润：贷方余额138771.85

你这个损益类的科目应该是录入本年累计的借贷方，不应该录入期初。

上边是科目余额汇总表

下边这个是生成的利润表

这是生成的资产负债表，未分配利润的金额

科目余额表你也没给我截图，主营业务收入，其他业务收入。

有一个利润，这个利润结果就是不一样吗。

下面是收入和费用

这个我入的期初数，您看一下

你的利润表和你的损益类的科目发生额是正确的。应该问题就出在本年利润里面，本年利润你是不是录入了余额

录入了期初余额

你看一下是不是差异的，就是这一个期初余额。

没有，7月末本年利润期末数是138771.85

给挨个月核对吧。你看一下哪一个月出现的错误。

跟我利润表上差了1395.75

你好，你核对一下哪一个月出现的差异。

肯定差在损益类数据上是吗老师