郭老师回答！你好！财务报表怎么核对才能查出有错误，并且哪个表和哪个表的数据会是一样的！资产负债表的期末数和余额表期末数会一样吗

每个核对了就是没问题，就是期末数相差一个累计折旧，什么原因，记得一般是一样的吧

你好，累计折旧他余额是在贷方，然后他在资产负债表里面是一个正数，它会减去你的资产的。这里你核对的时候怎么核对的，只要他的余额是一样的就行。

就是余额不同，一个97一个95

你再查一下，其他的是一样的吗？

都一样，就是这个数，累计折旧，平常期末数是一样对吗

因为你第一个图片我看不到，累计折旧金额是多少，我只能看第二个图片。如果其他的都是一样的，你这个报表也不平。

13035.16是一样的，我看了，你的意思是，期末数两个会是一样的对吗

两个必须是一样的，不一样的肯定有问题。

我说的是资产负债表和科目余额表的期末数会是一样吗？那现在就相差个累计折旧，到底哪里出问题了

你好，你看期末余额，你不要看资产的总额，负债的总额可以吗？你看明细余额是一样的吗？只要是一样的没有问题。它是出现了负数，它需要重分类，重分类之后是正确的也可以的。

那往来贷方就写借方负数吗？ 没有做预付预收科目的，应该就不需要重分类吧

对的，是的，是这么做的。

应付账款，如果你有借方余额的话，它就会在资产负债表有预付账款余额。

老师我的不是这样啊，就是应付负数

我感觉还是累计折旧，因为累计折旧在科目余额表他在贷方，增加了发生额，而资产负债表直接把累计折旧减下来了，所以就会相差一个这个数 但问题我记得以前用金蝶软件时候，也有计提折旧，但是余额表和资产负债表的金额是相等的呀

付账款负数表示借方有余额，应该放到预付账款里面去。

累计折旧它是一个背底类的科目，它是借方减少，贷方增加，它是贷方余额，贷方余额会减少你的资产

图片看了吗，没有跑到预付

你好，那是因为你们单位申报的时候没有重分类。或者是你软件你是不是没有选择重分类。

那是要选择还是不选择呢