你好,这个一般是他软件设置的问题。你具体是哪个科目了?
老师 我想问一下 之前企业手工账 现在换成财务软件了 录期初余额的时候银行有余额 然后资产负债表不平 差在这个期初余额 是需要利润分配嘛
请问用去年21年的资产负债表及利润表数据,新建财务软件的期初数据,录入凭证后,进行凭证记账时,系统提示初始数据不平衡,是怎么回事,该怎么解决?期初借贷相差就是21年底未分配利润金额
老师我请问一下,现在接的一家账没人对接,资产负债表和利润表我是从报税系统打印出来的,现在我是新财务软件,是不是按期末余额填写我软件的初始数据
老师好,申报, 2022年的财务报表年报,从财务软件里,导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致,这种情况怎么解决呢? 在2021年12月一笔以前年度损益调整, 这个填时以哪个为准呢?是以财务软件里导出来的为准吗? 答过的老师请不要再接了!!!!不要接了,想听听其他老师的!!不要接了!… 谢谢!!!
老师好,我中途接账回来,原科目余额表是平的,没有预付账,但是资产负债表中有预付账款。我按科目余额表录了初始数据进软件后生成的资产负债表就跟我接回来的资产负债表不一致了,怎么处理呢?
2、A公司为增值税一般纳税人,8月份发生有关增值税业务如下:(1)购入原材料一批,买价3000000元,增值税390000元,运费2000元,运费增值税180元。原材料入库,货款用银行存款支付;已收到增值税专用发票,经税务机关认证可以抵扣。(2)购入免税农产品一批,作为原材料入库,收购发票注明的价款为500000元,用银行存款支付,增值税经税务机关认证可以抵扣。(3)销售甲产品100件,不含税的价款为6000000元,增值税税率为13%,增值税销项税额为780000元,款项收到,存入银行;该批产品成本4500000元。(4)用原材料一批对外投资。原材料的账面价值1400000元,投资双方协商的不含税价值为1600000元,增值税额为208000元。编制上述分录
用原材料一批对外投资。原材料的账面价值1400000元,投资双方协商的不含税价值为1600000元,增值税额为208000元。
销售甲产品100件,不含税的价款为6000000元,增值税税率为13%,增值税销项税额为780000元,款项收到,存入银行;该批产品成本4500000元。
购入免税农产品一批,作为原材料入库,收购发票注明的价款为500000元,用银行存款支付,增值税经税务机关认证可以抵扣
购入原材料一批,买价3000000元,增值税390000元,运费2000元,运费增值税180元。原材料入库,货款用银行存款支付;已收到增值税专用发票,经税务机关认证可以抵扣
1、甲企业2020年7月份应付职工工资695000元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资为482000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构人员工资为17400元。企业根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额695000元,其中企业扣回先前代垫职工房租31000元、代垫职工家属医药费9000元,代垫社保费42000,员工需承担个人所得税26000元,实发工资587000元。要求:(1)编制甲公司发放工资分录
品种法 湘沙工厂设有一个基本生产车间,大量生产A、B两种产品,还设有供电、机修两个辅助生产车间,该厂实行一级成本核算,由厂部财会部门集中按产品品种计算成本。有关资料如下: 1、月初在产品成本 产品名称 直接材料 直接人工 制造费用 合计 A 13125 2065 3400 18590 B 11780 1430 2740 15950 2、产量、工时 产品名称 本月完工产品 期末在产品 本月实际工时 A 200件 60件 80000小时 B 80件 30件 40000小时 3、各项费用分配方法(1)A、B两产品共同耗用的原材料费用按各产品直接耗用材料比例进行分配。(2)基本生产车间生产工人工资及提取的福利费按A、B两产品本月实际生产工时分配。(3)辅助生产费用按计划成本分配,每度电计划成本为1元,机修车间每小时计划成本为4元,成本差异全部由管理费用列支。 辅助生产车间的生产量与各车间耗用量如下: 收益车间 部门 电(度) 修理(小时) 供电车间 400 机修车间 2000 基本车间AB产品耗用3960 基本车间一般耗用5240 2800 企业管理部门 4800 1800 合计。 16000 5000 (A、B产品生产共同耗电按产品实际工时分配)(4)制造费用按A、B产品实际工时分配。(5)月末在产品按约当产量法计算,A、B两产品原材料均系生产开始时一次投入,月末在产品完工程度均按50%计算。(6)辅助生产车间的间接费用不通过“制造费用”账户核算。 4、本期生产费用发生情况如下:(1)根据本月份现金付款凭证,汇总各部门发生的生产费用如下: 单位:元 车间部门 邮电费 市内交通费 运输费 外部加工费 修理费 合计 基本生产车间 150 65 215 供电车间 128 128 机修车间 180 200 380 企业管理部门 180 280 200 660 合计 330 473 380 200 1383 会计分录:
某农场桃树处于生长期,每年发生化肥费用8000元,农药费用3000元,人工费100000元,管护费5000元,完成相关的会计分录。
品,借:管理费用280贷:库存现金分额并已登记入账。原账簿登记为:280管理费用库存现金000280280元。(二)资料:某企业2023年5月30日“试算平衡表”有关数据如下表所示:要求:根据账户结构关系和试算平衡原理计算表中序号(1)~(17)所在栏目的金额。(每个空格1分,共17分)单位;元产B会计科目借方期初余额贷方借方本期发生额贷方借方期末余额贷方固定资产236000(1)26000380000(3)原材料(2)328000175000到商银行存歌196000208000(4)125000应收账款(5)78900(6)91000预付账款520001400030000(7)实收资本472000058000(8)资本公积16200(9)010500(10)42000灵额短期借款63000(11)应付账款28000(12)(16)60000合计69720032000(13)利润分配(14)(15)27800154200(17)801700801700(1)=(2)=.(3)=(4)=(5)=(6)=)(7)=(8)=.(9)=.(10)=(11)=(12)=(13)=(14)=包录(
品,借:管理费用280贷:库存现金分额并已登记入账。原账簿登记为:280管理费用库存现金000280280元。(二)资料:某企业2023年5月30日“试算平衡表”有关数据如下表所示:要求:根据账户结构关系和试算平衡原理计算表中序号(1)~(17)所在栏目的金额。(每个空格1分,共17分)单位;元产B会计科目借方期初余额贷方借方本期发生额贷方借方期末余额贷方固定资产236000(1)26000380000(3)原材料(2)328000175000到商银行存歌196000208000(4)125000应收账款(5)78900(6)91000预付账款520001400030000(7)实收资本472000058000(8)资本公积16200(9)010500(10)42000灵额短期借款63000(11)应付账款28000(12)(16)60000合计69720032000(13)利润分配(14)(15)27800154200(17)801700801700(1)=(2)=.(3)=(4)=(5)=(6)=)(7)=(8)=.(9)=.(10)=(11)=(12)=(13)=(14)=包录(