请问用去年21年的资产负债表及利润表数据，新建财务软件的期初数据，录入凭证后，进行凭证记账时，系统提示初始数据不平衡，是怎么回事，该怎么解决？期初借贷相差就是21年底未分配利润金额

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

资产负债表期初数不平衡，差额是待处理财产损益的金额，待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理，这个是内账，原来凭证如下图，我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗，用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡，可以吗？是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢？

请问老师，在21年做账的时候，有缴纳20年企业所得税的分录，用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后，资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额，但是利润表里没体现，比如未分配利润年末数减去年初数是5万，但是本年净利润是7万，中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况，我在申报年报的时候，填财务报表，会提醒我报表勾稽关系不对，但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的，这个怎么处理呢？

请问用去年21年的资产负债表及利润表数据，新建财务软件的期初数据，录入凭证后，进行凭证记账时，系统提示初始数据不平衡，是怎么回事，该怎么解决？期初借贷相差就是21年底未分配利润金额

在快账系统，建账了账套选的7月的账套，输入了期初数据6月份的报表数据，试算平衡后，做了7月的凭证，为什么没有结转前科目余额表资产负债表数据都是对的，但一点结转后科目余额表本期发生额就变成了负数，问题出在本年利润和未分配利润上。是哪里做的不对了？