老师，我科目余额表是平的，资产负债表期末数不平是什么原因

有没有以前年度损益调整

结转了，我把结转损益的凭证发给你看看？

以前年度损益调整科目呢？

老师，你看看，这是我结转成本结转损益的凭证

差额正好是结转生产成本那一笔787548.83

您查到了是这个原因，那就得调整下哦

我该怎么调整？

这是我的科目余额表和资产负债表，老师你帮我看看

您放在营业成本里面的吗？当时做的什么分录

制造费用，生产成本结转到营业成本的

您是把生产成本转到主营业务成本的

那应该是对的啊，怎么结转有差异呢

这是软件自动结转的，老师我该怎么改

我们之前一直是也这样结转的啊老师

是不是有新增的科目没带出来呢？

没有呀，做帐都是照之前的一样，我也不知道是什么原因了

那就不应该有问题的，您有财务软件售后吗？

那我问技术部看看是什么原因，对了老师，我结转损益的分录其他收益是不是应该放借方，本年利润负楼是不是也应该放借方才对？

本来是其他收益在贷方，期间损益结转是转到借方了

我结转过来是自动到了贷方的负数，我是不是要调整到借方来