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Q

用财务软件倒出来的现金流量表期末现金余额是负数什么意思

2023-04-24 14:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-24 14:08

同学，你好现金及现金等价物净增加额可以是负数,但是期末期初现金余额不能是负数

快账用户9794 追问 2023-04-24 14:10

这里是负数是不是不对

这里是负数是不是不对

齐红老师解答 2023-04-24 14:20

同学，你好这个不对的

快账用户9794 追问 2023-04-24 14:21

系统导出来的，是不是在做账设置科目的时候就要关联现金流量表

齐红老师解答 2023-04-24 14:21

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户9794 追问 2023-04-24 14:22

那现在怎么办呢？是不是只能手填了

齐红老师解答 2023-04-24 14:22

同学，你好对的，自己手填

快账用户9794 追问 2023-04-24 14:23

老师我不会填，怎么办呢

齐红老师解答 2023-04-24 14:25

同学，你好可以参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/115166020

同学，你好现金及现金等价物净增加额可以是负数,但是期末期初现金余额不能是负数

2023-04-24

你好！就是这个期间内，现金减少了

2024-03-26

你好，这个估计是软件本身有问题，或者你平时输入凭证的时候选择的项目有问题。

2025-03-24

说明别人垫付的款，你直接做库存现金支付，应该挂其他应付款

2024-05-15

现金流量表期初现金余额是上一会计期间现金流量表的期末现金余额，等于“现金及现金等价物”（库存现金、银行存款、其他货币资金、符合条件的现金等价物等）的上期末余额合计。若财务软件数据错误，可核对相关科目余额是否正确指定及结转。

2025-06-18

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