@小宝老师 老师我这损益表一填上本年累计数，负债表的未分配利润就不平，是不是公式不对？

我之前的报表是平的，但一填损益表的本年累计数就不对了，负债表未分配利润的期末数不就应该等于科目余额表利润分配的期末数吗？模版设置的是还要加上利润的本年累计数，是不是不对啊？

你好 ；   不对哈 ； 正常勾稽关系是hi ； 负债表的 期末数据利润 -期初 利润数据 = 利润表的本年累计数据的 ；   

现在是负债表未分配利润的公式不对

你好；    那就修改下公式； 你们是软件做账的吗  

负债表的未分配利润不应该等于科目余额表的利润分配的期末数吗？

你好；    不是的哈； 负债表里面是历年累计利润的 ；   

科目余额表的期末余额不也是历年累计的吗？

你好 ； 科目余额表 看你怎么走的； 如果是累计来 计算填写的； 你就  是一致的金额才对的  

期初是从营业开始到上月+本期发生=期末余额=历年累计数

你好； 那就正常要一致的；  那你现在不一致 ； 要去检查 明细账才行的；正常来说 比如:年末，由于“本年利润”需转入“利润分配——未分配利润”，“利润分配”科目的其他二级科目也要相应转入“利润分配——未分配利润”，所以资产负债表的未分配利润的金额就是“利润分配”科目的余额。

老师说的跟我说的一致哈，刚才把公式按我们说的改了就能平