演示账套

老师，请教下资产负债表的期初数加利润表的本年累计数不等于资产负债表的期末未分配利润是什么原因呢，没做过损益调整和分配利润

2023-06-03 17:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-03 17:23

学员您好，是的，对的

齐红老师解答 2023-06-03 17:24

不平的话，本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益

快账用户7227 追问 2023-06-03 17:28

老师，那我要检查什么科目呢？

快账用户7227 追问 2023-06-03 17:32

老师，您的意思是资产负债表未分配利润期初数出的问题吗？我检查过期初数是没错的，期初是是上年结转过来的。如果是资产负债表期末数的问题，那我要检查什么科目呢？

齐红老师解答 2023-06-03 17:43

调了未分配利润就会影响，没调就不会影响，看是不是没有结转，看损益科目是否全为0

快账用户7227 追问 2023-06-03 18:25

谢谢老师，那我从科目余额表开始检查没错吧？我用的是金蝶系统每个月操作自动结转的不知道为什么不相等。以前都没留意这个问题

齐红老师解答 2023-06-03 18:36

很多时候是因为的确调整过

学员您好，是的，对的

2023-06-03

同学你好。 1、可以先检查下资产负债表的期初数与上年的期末数是否一致。 2、其次检查下科目余额表中的当期损益科目是否全部结转到本年利润。 3、最后再检查下系统中的报表公式是否存在错误。

2023-06-03

你做调整了利润分配科目就不等了

2023-03-02

您好请问有没有计提盈余公积分配股利调整以前年度损益？

2022-05-19

同学你好不用调整，用了以前年度损益调整他俩不一致正常

2020-11-26

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