接收过来的小规模公司，期初数跟他给我的科目余额表对上了，但是财务报表勾稽关系不对，利润表本年累计+资产负债表年初本年累计不等于期末数本年累计，请问老师可不可以做一笔调账的分录

不是 他给的是去年1-7月的余额表

你好！那就要查一下哪里有问题了

凭证太多了 能不能直接做一笔调账 然后我改一下汇算清缴申报表 该调增调增该调减调减

你好！可以的。操作是可以这样的了

那我这笔分录应该怎么做呢老师

你好！这个老师不知道你哪些数据有问题，所以也没办法确定怎么做分录了

利润表本年累计数 -167512.3 未分配利润期初 -249553.55 期末数 422802.83

你好！是这样，要做分录，要确认是什么原因引起才可以做

好的 谢谢老师 那我怎么查哪里不对呢 我分别对收入和成本费用总数吗

你好！你看他是从哪一年，哪一月开始对不上的

8月份开始接收 8月份开始不对

你好！7月份都能对上？

是的老师

你好！那你看下你的科目余额表平不平

平的 老师

你好，那这个你看一下利润分配，未分配利润，8月发生了什么业务？

老师 我对了一下他给我的余额表和7月的财务报表还有增值税申报表 发现他的财务报表收入比余额表收入少着5786.04 费用 报表比余额表少着49.06财务报表与余额表的差额刚好是报表勾稽关系的差额

增值税申报表因为我是按他的科目余额表录的 所以我后面的收入跟申报表是一致的