私募基金管理人公司，发行2个产品，投资人的钱直接打到托管账户，不通过本公司，本公司的账务和产品的账务分3个账套核算， 1.税务申报的时候，是只申报本公司部分吗？ 2.我们收取的管理费，是到公司账了，才需要作为收入，申报增值税所得税吗？ 3.产品账套是只核算产品收益情况吗，我们公司收取的管理费本公司账套和产品账套都要计提吗？

还想再问下，就是产品账套，银行存款就是托管户，然后收到投资人的钱，是做在其他应付款对吧，然后钱买入产品，是做哪个科目，是交易性金融资产吗？

可以计入交易性金融资产

分几个账套做账，税务申报的财务报表就是本公司的账对吧，产品账不算进去的？

同学你好 对的 是这样的

那产品账套一定要单独吗，可以一个账套吗？就是在其他货币资金下面新增一个托管户的二级科目，收到投资人的款也是做其他应付款，产品也做在交易性金融资产里，按产品名字新增2级科目

同学你好 可以一个账套的

那是像我说的这样处理吗，如果一个账套

同学你好 一个账套分项目也可以

具体怎么分啊，不太会，能大概说一下嘛‘

同学你好 按项目平分

那发行的产品，就是在交易性金融资产下面新增二级科目吗？

同学你好 这个可以的

那开在证券公司的托管户，放在其他货币资金下可行吗

同学你好 这个可以的

老师，你有适用于私募基金公司的科目列表吗