老师，预付账款期初余额借方一级科目不等于二级科目求和，为什么？用的金蝶标准版软件
你好 是政版的软件 吗
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老师，年中用另外一个财务软件重新建账初始化本年累计借方和贷方二级科目加总不等于一级科目合计数，比如资产类的预付账款，这个是怎么回事呢？资产类的录入本年累计本年累计借方和贷方、期初余额（上期的期末余额），损益类的录入本年累计本年累计发生额、期初余额（上期的期末余额）对吧？
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老师:在新的软件系统里面做账，先录入期初二级科目，再录入期初数据吧？录入的本年借方累计金额和本年贷方累计金额是不相等的吧？
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请问，新接手一家企业的外账，用金蝶标准版根据企业科目余额表录入了累计借贷方发生额与期末余额，试算平衡了，初始化显示：损益类科目本年累计发生额与本年利润科目的期初余额不相等。为什么会出现这种情况？该怎么处理？可以忽视吗？
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老师好，小企业会计准则，期中建账时非损益类有期初余额，本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方，本期发生额借贷方，本年累计发生额借贷方，期末余额借贷方，几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额，一个做二级一级做三级明细，我该怎么合并？最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额？
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老师，我们做账用的金蝶软件是KIS标准版，应收账款跟应付账款之前都没有设置项目核算，二级科目都是直接往一级下面新增的，现在要增加项目核算怎么设置？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，金蝶标准版12.0
这种情况不正常，建议你找软件客服远程给你看一下，因为一级科目它就应该等于二级科目的合计数才对。
我认为是你软件的问题，所以你找软件客服远程看一下。
老师，本年累计发生的额，一级科目就跟二级科目的累计数对上，这个是系统的问题对吧
期初就没对上
期初，那你看一下是不是咱录入的时候有错误和上一年的期末对比一下？
和上一期的期末数对比一下。