你好：老师：为什么我4月收到399000元含税，货物专票，我记帐：借：库存商品，贷：其他应收款，5.6月共开出卖出货物25万十86249元含税我记帐：借：预收帐款，贷：主营业务收入，应交税费，销项税额，我现在6月的资产负债表存货为什么还有386116.89元，是有什么帐没记吗

老师：我们公司是做交投表土买卖，我们请运输公司的车拉废泥，我收到他们运输发票时：借：主营业务成本，贷：银行存款对吗

对的，是的，是这么做的。

老师：我收到－张专票，借：库存商品387378.64元，4月底软件结帐时结转销售成本为贷库存商品61769.2元，5月底时为结转销售成本贷库存商品70796.46元，为什么5月报表中存货为315320.43？

你好，在这期间你的库存商品一直没有增加吗？是商贸吗？

没有增加，是贸易公司

截图，你的库存商品明细账。

老师，是不是记帐软件的问题

资产负债表存货和明细帐余额对不上

4月底的数据

是不是还有其他的科目，比如生产成本，制造费用这些有没有或者是工程施工？

把你所有的科目余额表截图。带着明细的。

老师：这是四月报