老师，麻烦帮我解答下，这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的，但是横项的关系式我没算明白，这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗？也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表，你看期初和期末的应收借方余额是一样的，但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14，正常逻辑期末余额不是＝期初+本年的发生额，如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂，这个逻辑关系是什么，麻烦老师答复下

是的，他们这个科目余额表2022年之前的数据在用友软件里，22年更换成金蝶了，现在科目余额表账套用的都是金蝶了，那我这个23年5月份科目余额表等于现在的本年累计统计也都是不完整的吗？我不知道

是啊，中途建账，本年累计的数跟横项的余额没有关联关系了 你是期末余额的公式是对的

但是这个是23年的本年累计数啊，22年之前的才是另外一个软件的数据，应该不影响吧

是的，不影响的，跟22年的没关系

那既然没关系为什么，这个本年累计的横向关系式还是不对啊

是这样的，建账的时候 本年累计数取的是本年发生的数据累计起来的 而，期初数，建账时候的期末数 比如，你4月初建账，期初数是3月末的，本年累计数是1-3月的 所以，在新账套里，横项的关系式跟本年累计数是勾稽不起来的。 只要你的科目余额表是平的，那就可以启用账套

那也就是说，我可以不用管本年累计数了是吗？只要我本期的期末勾稽关系对就好，一般对外的报送财务资料，需要科目余额表的也不需要本年的累计数吧