同学,你好,你这个数据是新建账套的,不是一整年完整的数据吧
你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
老师好,小企业会计准则,期中建账时非损益类有期初余额,本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方,本期发生额借贷方,本年累计发生额借贷方,期末余额借贷方,几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额,一个做二级一级做三级明细,我该怎么合并?最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额?
老师,这个题目答案是,贷方700 因为期末贷方余额年初贷➕本期贷➖本期借, 但我有点不明白的是1、累积折旧属于资产类, 为什么用期末贷方余额计算呢? 2、它借方200,贷方600➕300,借贷必相等的话应该是借方加700吧
老师,年中建账时,本年累计数借贷有差额。 我看大家都说如果期末无余额的科目不用录入本年累计数借贷方,可是比如,应收账款年初借方300,本年累计贷方300,期末无余额。这种不用录入吗?不录入本年累计那不本年累计就不相等了?
老师我想学习下,为什么我的资产负债表是平的,但是到科目余额表就不平衡了,这个所有的本期借方都要等于本期贷方的话,预收账款是新增进去的,但是我报表是平的,科目余额表不平,能帮我看下为什么嘛?还有就是这个科目余额表里面的本年借方累计是包括本期的借方增加数的吗?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
是的,他们这个科目余额表2022年之前的数据在用友软件里,22年更换成金蝶了,现在科目余额表账套用的都是金蝶了,那我这个23年5月份科目余额表等于现在的本年累计统计也都是不完整的吗?我不知道
是啊,中途建账,本年累计的数跟横项的余额没有关联关系了 你是期末余额的公式是对的
但是这个是23年的本年累计数啊,22年之前的才是另外一个软件的数据,应该不影响吧
是的,不影响的,跟22年的没关系
那既然没关系为什么,这个本年累计的横向关系式还是不对啊
是这样的,建账的时候 本年累计数取的是本年发生的数据累计起来的 而,期初数,建账时候的期末数 比如,你4月初建账,期初数是3月末的,本年累计数是1-3月的 所以,在新账套里,横项的关系式跟本年累计数是勾稽不起来的。 只要你的科目余额表是平的,那就可以启用账套
那也就是说,我可以不用管本年累计数了是吗?只要我本期的期末勾稽关系对就好,一般对外的报送财务资料,需要科目余额表的也不需要本年的累计数吧
是的,你的理解是正确的。