老师，我资产负债表和利润表不平，如果我不结转损益就是平的，结转了损益就不平了，这会是哪里的原因，没有调过账？

同学你好是不是有做跨年调整的

2023-08-29

你好同学，是有可能的，因为资产负债影响了资产负债表，但是损益影响未分配利润的，因此如果未结转损益，会导致不平

2022-08-05

同学你好是的。你的理解是对的。就是先把年度结转好，在进行损益结转。

2021-01-07

资产负债表不平一般从以下几个方面检查： 1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据，若不记账也想取数，需在报表生成数据时勾上【包含未记账凭证】； 2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转； 3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式，需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目； 4.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确，有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目%2B本年利润科目的数； 5.如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。

2021-05-19

同学你好：你核对一下你的费用类科目，比如管理费用是不是存在贷方发生额情况。一般软件结转时只提取费用类科目借方金额。

2021-07-14