咱们用的金蝶软件报表是自动生成的吗。是的话都需要核对那些内容

同学您好：在会计软件中，一般既可以手动结转，也可以通过设置实现自动结转，以用友软件为例，手动结转：需要财务人员在月末时，手动编制结转研发费用至管理费用的记账凭证，如借：管理费用 - 研发费用，贷：研发支出 - 费用化支出。自动结转：以用友 T3 为例，可通过 “总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账” 进行设置。增加转账序号和转账说明，如 “结转研发费用”，然后编辑借方科目为 “管理费用 - 研发费用”，贷方科目为 “研发支出 - 费用化支出”，并根据需要设置取数公式等参数。设置完成后，每月末点击 “总账”-“期末”-“转账生成”，选中相应的自定义转账凭证，即可自动生成结转研发费用的凭证。畅捷通旗下的好会计软件，也可在 “结账”-“期末结转”-“自定义结转模板” 中，设置模板编码、名称、结转类型等内容，编辑科目取数，借方为 “管理费用”、贷方为 “研发支出”，均定位到明细科目，转账方式选择借方转入 100%、贷方转出取余额，每月末点击 “生成凭证”，软件会自动根据模板取数生成结转凭证.

2024-11-24

快账用户4384 追问 2023-09-04 21:08

还有那些内容呢

齐红老师解答 2023-09-04 21:09

主要核对的是这个的，学员

快账用户4384 追问 2023-09-04 21:12

是不是等于净利润的什么呢

齐红老师解答 2023-09-04 21:13

资产负债表的期末未分配利润减去期初等于净利润这个勾稽的

快账用户4384 追问 2023-09-04 21:13

是不是等于净利润的本年累计数

快账用户4384 追问 2023-09-04 21:14

您没回答完整吗

您没回答完整吗还是我理解错了

齐红老师解答 2023-09-04 21:14

等于利润表的净利润本年累计金额

资产负债表的期末未分配利润减去期初等于利润表的净利润本年累计金额

齐红老师解答 2023-09-04 21:15

按照这个勾稽公式的，学员

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