老师你好，我在资产负债表设置的应付应收，预付和预收的往来账明细余额，可是设置完之后，我应付账款的余额和科目余额表核对不上了，这是为什么
你看下你的应付账款是不是有在借方余额的放到了预付账款里面了？
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老师，我做账之后试算平衡表和科目余额表数据都对得上，但是资产负债表上的应收账款，预付账款，应付账款，预收账款的金额和科目余额表以及试算平衡表对不上，是哪里出问题了吗？
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用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算（在应收账款应付账款下设置2级科目，对2级科目启用往来辅助核算，这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置），资产负债表应收账款，应付账款，预收账款，预付账款栏次公式如何设置？ 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据？ 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据？ QM（“1122”.月，贷，，，，）+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额，如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数，手机打的问题，麻烦老师了
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你好，老师。在使用金蝶软件时，资产负债表里的应收账款、预付账款的余额应对应科目余额还是明细余额？
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老师，我的资产负债表不平，我看代账给我的报表有预收账款和预付账款，但是我在明细账里没有数据，科目余额表也没有，代账说是自动生成的，应收应付的数目没有错，但是我的科目余额表没有预收和预付，我该怎么核对呢？
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老师你好，我在资产负债表设置的应付应收，预付和预收的往来账明细余额，可是设置完之后，我应付账款的余额和科目余额表核对不上了，这是为什么
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我应付账款确实有借方余额，再预付账款里面
我应付账款既有借方余额又有贷方余额
分类到预付账款了，你看一下你的预付账款余额也不对吧。
我预付账款的余额是对的
那你的报表不平吧
预付是正确的，应付对不上，肯定不平
预付账款的余额是应付账款的借方余额，我看了科目余额表，是对的
你好，我的意思是预付账款是不是也是重分类了呀？
那老师这样应该怎么调整呢
应付账款你也重分类预付账款那对了，那应付账款重分类之后不对吗。
是的，预付也是重分类
那你看一下应付账款重分类正确不正确
我的报表是打开重分类的，然后预付是对的，应付不对了
银行差的金额是多少？你看一下哪个余额里面有这个金额，如果没有这个金额的话，你的报表一定是不平的。
老师我没懂，我的现金和银行日记账是没错的，就是资产负债表中应付账款不对了，和科目余额表核对不上了
之前我没有设置往来明细，之后设置了
你好，我的意思是你看一下差了哪个金额，他在哪个科目余额里面做了，如果其他的科目都是正确的，只有这一个有错误，那你的报表不平。