老师你好，我在资产负债表设置的应付应收，预付和预收的往来账明细余额，可是设置完之后，我应付账款的余额和科目余额表核对不上了，这是为什么

我应付账款确实有借方余额，再预付账款里面

我应付账款既有借方余额又有贷方余额

分类到预付账款了，你看一下你的预付账款余额也不对吧。

我预付账款的余额是对的

那你的报表不平吧

预付是正确的，应付对不上，肯定不平

预付账款的余额是应付账款的借方余额，我看了科目余额表，是对的

你好，我的意思是预付账款是不是也是重分类了呀？

那老师这样应该怎么调整呢

应付账款你也重分类预付账款那对了，那应付账款重分类之后不对吗。

是的，预付也是重分类

那你看一下应付账款重分类正确不正确

我的报表是打开重分类的，然后预付是对的，应付不对了

银行差的金额是多少？你看一下哪个余额里面有这个金额，如果没有这个金额的话，你的报表一定是不平的。

老师我没懂，我的现金和银行日记账是没错的，就是资产负债表中应付账款不对了，和科目余额表核对不上了

之前我没有设置往来明细，之后设置了