老师你好，我在资产负债表设置的应付应收，预付和预收的往来账明细余额，可是设置完之后，我应付账款的余额和科目余额表核对不上了，这是为什么
你看下你的应付账款是不是有在借方余额的放到了预付账款里面了？
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Q
你好，老师。在使用金蝶软件时，资产负债表里的应收账款、预付账款的余额应对应科目余额还是明细余额？
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Q
某企业2018年12月31日结账后假设“坏账准备”贷方余额为5000元，且假设全部为应收账款计提的，其他有关债权债务科目所属明细科目借贷方余额如表所示。会计科目明细科目借方余额应收账款1600000预付账款800000应付账款400000预收账款600000要求:计算资产负债中应收账款、应付账款、预收账款和预付账款的金额。
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Q
老师，我的资产负债表不平，我看代账给我的报表有预收账款和预付账款，但是我在明细账里没有数据，科目余额表也没有，代账说是自动生成的，应收应付的数目没有错，但是我的科目余额表没有预收和预付，我该怎么核对呢？
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Q
应付账款明细表和科目余额表，资产负债表中的应付款余额都不一致，预付科目里面也没有余额，会是什么原因导致的？
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Q
领导叫我根据他的报表，改科目余额表。我们没有设预付账款和预收账款。实际上我们正确的科目余额表是有应收账款借和应付账款借有余额，没设预付账款和预收账款。现在领导把预付账款填了一个数，应付账款填了一个数？我感觉不太对。预付和应付期末不可能借贷都有余额的吧？不合逻辑？
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收到快递费发票开的专票，，然后还有一个报关费也是专票，， 账务处理是不是要体现出来，然后想请问一下具体该怎么操作（外贸出口企业））
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我应付账款确实有借方余额，再预付账款里面
我应付账款既有借方余额又有贷方余额
分类到预付账款了，你看一下你的预付账款余额也不对吧。
我预付账款的余额是对的
那你的报表不平吧
预付是正确的，应付对不上，肯定不平
预付账款的余额是应付账款的借方余额，我看了科目余额表，是对的
你好，我的意思是预付账款是不是也是重分类了呀？
那老师这样应该怎么调整呢
应付账款你也重分类预付账款那对了，那应付账款重分类之后不对吗。
是的，预付也是重分类
那你看一下应付账款重分类正确不正确
我的报表是打开重分类的，然后预付是对的，应付不对了
银行差的金额是多少？你看一下哪个余额里面有这个金额，如果没有这个金额的话，你的报表一定是不平的。
老师我没懂，我的现金和银行日记账是没错的，就是资产负债表中应付账款不对了，和科目余额表核对不上了
之前我没有设置往来明细，之后设置了
你好，我的意思是你看一下差了哪个金额，他在哪个科目余额里面做了，如果其他的科目都是正确的，只有这一个有错误，那你的报表不平。