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老师你好，我在资产负债表设置的应付应收，预付和预收的往来账明细余额，可是设置完之后，我应付账款的余额和科目余额表核对不上了，这是为什么
2023-09-05 08:02
2023-09-05 08:05
你看下你的应付账款是不是有在借方余额的放到了预付账款里面了？
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我应付账款确实有借方余额，再预付账款里面
我应付账款既有借方余额又有贷方余额
分类到预付账款了，你看一下你的预付账款余额也不对吧。
我预付账款的余额是对的
那你的报表不平吧
预付是正确的，应付对不上，肯定不平
预付账款的余额是应付账款的借方余额，我看了科目余额表，是对的
你好，我的意思是预付账款是不是也是重分类了呀？
那老师这样应该怎么调整呢
应付账款你也重分类预付账款那对了，那应付账款重分类之后不对吗。
是的，预付也是重分类
那你看一下应付账款重分类正确不正确
我的报表是打开重分类的，然后预付是对的，应付不对了
银行差的金额是多少？你看一下哪个余额里面有这个金额，如果没有这个金额的话，你的报表一定是不平的。
老师我没懂，我的现金和银行日记账是没错的，就是资产负债表中应付账款不对了，和科目余额表核对不上了
之前我没有设置往来明细，之后设置了
你好，我的意思是你看一下差了哪个金额，他在哪个科目余额里面做了，如果其他的科目都是正确的，只有这一个有错误，那你的报表不平。