老师，我们下面一个子公司，因为没钱，那天工人闹事，工人要求给她们现金，我们母公司直接从账户取现出来，我做了一个提现申请单，子公司那边领导说这笔钱要还回来，我在做母子公司做一个委托付款协议，再写个情况说明，能不能把这笔款平了。这个做法对？谢谢老师

可以的可以这么做的。

2023-09-06

第一种方法写委托书让 B 委托 C 支付借款存在一定风险和不合理性。因为 B 账户没钱且未被冻结，却委托 C 支付借款，而发票又开成了 B，这种操作在财务规范和税务审查方面可能会引起疑问。而且这种委托关系在实际业务中可能缺乏合理的商业逻辑支撑。第二种方法把钱先还给 C，然后从 B 重新报账给员工相对更为合理和规范。这样可以保证资金流、发票流和业务流的一致性。具体操作可以先由员工将从 C 支取的借款归还给 C，同时说明情况并取得相关凭证。然后员工按照正常的报销流程，将发票提交给 B，B 审核后进行报销支付，确保整个业务流程符合财务制度和税务要求。所以，建议采用第二种方法处理该问题

2024-10-16

你好，那就代收代付没问题，不要退税

2024-09-04

你好第一种是可以的，谢谢

2023-09-05

以下是补做分录步骤：补记购入机器分录借：固定资产（机器总价，含已付的税款金额）贷：其他应付款——老板（因老板先垫付，先挂账）老板垫付款项后续处理（若需报销等）借：其他应付款——老板贷：银行存款（或其他相应科目，看实际支付情况）结转销售成本分录借：主营业务成本（固定资产入账价值，若未折旧按原值）贷：固定资产注意要留存好相关业务凭证，如海关缴款书、款项支付及退回记录等，符合规定的进项税额可正常抵扣。

2024-11-29