老师，请问一下，就是员工自己个人充值一笔款到抖音平台为公司的产品做推广，然后这个抖音平台退款了一部分到公司的对公账户，因为原来员工充值的时候不对公支付，所以想问一下这个退款如何会计记账，没有单据。

个人：借 银行存款，贷 其他应收-员工 收到退款：借 其他应收-员工 贷 其他应付-对方公司 这样吗？如果是这样，这个其他应付又没有发票是退款的，要这样挂着账吗？

你是员工打到公司账户，公司账户再支付出去吗？那你支付的分录怎么没有做？

老师，刚才分录错了，是员工自己充值到对方平台没有报销 个人充值：借 其他应收-员工 贷 银行存款 收到退款：借 其他应收-员工 贷 其他应付-对方公司 这样吗？如果是这样，这个其他应付又没有发票是退款的，要这样挂着账吗？

个人充值是你公司账户支付的吗？

他退钱不是退到了你公司账户啊。

老师，刚才分录错了，是员工自己充值到对方平台没有报销，然后退款到我们的对公账户 个人充值：没有报销 收到退款：借 银行存款 贷 其他应付-对方公司 这样吗？但这样，我就又关联不起来了

你好，这个是个人的业务还是企业的业务？如果是你企业的业务，借其他应收款平台 贷其他应付款，个人 收到钱，借银行贷其他应收款平台就是了。

退回来的这一部分钱，你再支付给个人，把其他应付款不就做平了？

企业的业务的。