演示账套

老师我怎么核对自己账上的待抵扣余额是否正确啊

2023-09-21 23:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-21 23:21

你好，你是没有认证的吗？如果是的话，应该是待认证。你手里的没认证的发票和你代认证借方余额核对手里没认证的发票，看你勾选平台里面有一个未勾选

快账用户2625 追问 2023-09-21 23:26

就是现在账上的待抵扣余额应该和未勾选的余额一致账现在做完8月的了然后应该和抵扣系统1-8月份的未勾选发票税额一致是吗但是我看好像对不上

齐红老师解答 2023-09-21 23:32

你好，不一定是1~8月份，也有去年的，现在抵扣没有时间限制

快账用户2625 追问 2023-09-21 23:34

就是她们现在就是想对21年的一般她们都是当年的票当年用完有可能是8月才认证6月

齐红老师解答 2023-09-21 23:37

那你看日期你账上日期和你核对的日期必须一致才行

快账用户2625 追问 2023-09-21 23:38

就是待抵扣里面还是待抵扣进项税额转出放一起我就迷了老师

快账用户2625 追问 2023-09-21 23:42

就是这个老师我是外账客户一直要和我对待抵扣她说让我做个表格和他对

齐红老师解答 2023-09-22 00:00

那你zuo一下就是啦，你账上剩余的余额发票的日期写一下再导出未抵扣的发票

快账用户2625 追问 2023-09-22 00:08

就是那个待抵扣转出的那一笔是不是不管她我导出来了但是我有点迷不知道怎么下手老师

齐红老师解答 2023-09-22 06:47

不是这么做发票的日期没有你自己找出来就是那些发票没勾选你自己去找你这里只有凭证的日期和你的发票日期一样的吗而且你这个勾选了的也有已经勾选的删除找你的抵扣清单去核对

2023-09-21

您好，对私人的进账和支出就可以了

2023-04-05

你好，麻烦发下双方表单

2025-01-24

同学你好按明细核对

2023-07-04

你好主要看会计凭证和业务单据,再根据总帐核对明细账. 审计人员一般会先看报表,再看科目余额表,科目余额表的数据要跟报表数对牢,对牢后再看科目余额表中的明细科目,择重要明细或异常明细详细检查; 这就要看明细账了,对明细账里金额较大或者款项比较异常的凭证要追查至原始凭证,还经常会向财务人员询问其真实内容和发生的原因等,审计很少看总账,总账只要跟明细账数据对上就可以了,或者说科目余额表是审计关注的总账.

2022-11-11