老师您好：科目余额表和资产负债表往来对不上是怎么回事啊老师，余额表是正确的，但是报表出来的金额就不对

老师，起初预付账款金额是9000，应付是244020.15，科目余额表也是一样的，但是资产负债表出来的金额就对不上，奇怪报表中资产竟然是平的，但是6月不平了，

你好，确认一下是不是往来科目，要是往来科目要是报表评的一般就没问题，是报表重分类了。

老师我刚看了一下，报表预付和应付金额如果和余额表是一致的就是平的，老师我不明白报表和余额表为什么会不一致呢？应该怎么调整啊

这个一般是报表重分类的原因，不需要更正，也不需要调整。

那老师这个月开始资产负债表不平了怎么回事啊？差额1067.49

那张科目余额表是平的，不是软件自动出的报表吗？

咱们是正版的财务软件吗？

是的老师，我们用的是用友T3版，我也不清楚怎么回事 6月突然就不平了

那看一下报表的期初是不是平的，再看一下咱的余额表是不是平的？

老师6月余额表不平， 资产是1288005.31，负债+权益是1289072.8，差额：1067.49，但是我对了一下每个科目都没问题啊

那看一下是不是你的软件问题？

咱们科目余额表要是平的，然后咱资产负债表不平，那就说明咱资产负债表填写的不对。

老师我找到原因了，报表中原材料-在产品金额正好是1067.49，这是怎么回事呢

6月份没有用到在产品这个科目啊

原材料填写在资产负债表的存货里面。

我知道了老师，是因为制造费用少结转了我调整一下