演示账套

Q

你好，想问下9月账期的余额表凭证汇总表都是借贷相平的，到资产负债表就不平了，从哪里找问题？

2023-10-20 10:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-20 10:51

如果9月账期的余额表和凭证汇总表都是借贷相平的，但资产负债表不平，可以从以下几个方面找问题： 1.检查凭证是否都已经记账了。软件默认取凭证记账之后的数据，若不记账也想取数，需在报表生成数据时勾上【包含未记账凭证】。 2.没有完成期末结转操作导致的。生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转。 3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式。需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目。 4.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确。有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目%2B本年利润科目的数。 5.如果以上方法都没有检查出来，可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。

快账用户6232 追问 2023-10-20 10:56

结账的提示损益类科目还没有结平，

齐红老师解答 2023-10-20 10:58

那你看看你结转损益都结转了吗

快账用户6232 追问 2023-10-20 10:59

老师帮我看下我点进去看序时账又是平的结账提示损益类科目没有平

老师帮我看下我点进去看序时账又是平的结账提示损益类科目没有平

齐红老师解答 2023-10-20 11:04

你看损益结转完了吗

快账用户6232 追问 2023-10-20 11:15

已经提示没有可结转的

齐红老师解答 2023-10-20 11:20

同学你好你都结转到非限定性净资产了吗

快账用户6232 追问 2023-10-20 11:23

如果是第三点是二级科目，需要设置吗

快账用户6232 追问 2023-10-20 11:26

结转都是自动结转的

齐红老师解答 2023-10-20 11:38

这个不用的一级科目就可以了哦

如果9月账期的余额表和凭证汇总表都是借贷相平的，但资产负债表不平，可以从以下几个方面找问题： 1.检查凭证是否都已经记账了。软件默认取凭证记账之后的数据，若不记账也想取数，需在报表生成数据时勾上【包含未记账凭证】。 2.没有完成期末结转操作导致的。生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转。 3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式。需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目。 4.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确。有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目%2B本年利润科目的数。 5.如果以上方法都没有检查出来，可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。

2023-10-20

你好，学员，检查报表的每一个科目金额和科目余额表金额核对

2022-07-13

您好可以把您科目余额表截图我看看吗

2022-07-13

您好请问是软件做账还是电子表格做的

2022-01-17

你好，你单位主营是什么的？如果是工业的话，你看下你的指导费用有余额没有？如果没有余额的话，看下损益类的科目结转吗？

2021-11-04

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