你好，想问下9月账期的余额表 凭证汇总表都是借贷相平的，到资产负债表就不平了，从哪里找问题？
如果9月账期的余额表和凭证汇总表都是借贷相平的，但资产负债表不平，可以从以下几个方面找问题： 1.检查凭证是否都已经记账了。软件默认取凭证记账之后的数据，若不记账也想取数，需在报表生成数据时勾上【包含未记账凭证】。 2.没有完成期末结转操作导致的。生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转。 3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式。需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目。 4.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确。有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目%2B本年利润科目的数。 5.如果以上方法都没有检查出来，可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。
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老师，请问，从别人那里接的账，资产负债表一致，总帐，明细账，科目余额表的数字全部一致，，，但就是 余额表最后的总余额不一样，试算也平衡，到底是哪里出了问题，好崩溃
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老师您好 我公司12月份的总账和余额表以及科目汇总表数据都是平的 但是资产负债表就是不平 差额我也找不到
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老师，为什么记账凭证和科目余额表都是平的，资产负债表为什么就是不平，怎么检查可以快速找出问题在哪里
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老师你好，我的科目余额表的左右两边借贷视频的，为什么资产负债表左右两边借贷不平？哪里出问题了呢？
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你好，想问下9月账期的余额表 凭证汇总表都是借贷相平的，到资产负债表就不平了，从哪里找问题？
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粤公网安备 44030002003870号
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结账的提示损益类科目还没有结平，
那你看看你结转损益都结转了吗
老师 帮我看下 我点进去看序时账 又是平的 结账提示损益类科目没有平
你看损益结转完了吗
已经提示没有可结转的
同学你好 你都结转到非限定性净资产了吗
如果是第三点是二级科目， 需要设置吗
结转都是自动结转的
这个不用的 一级科目就可以了哦