演示账套

请问本单位是学校的一个二级单位，学校的后勤部门找我们单位收这个水电费，水电费的金额比较高，当时申请找领导签字了，但是学校后勤那边还没有提供发票，他必须要我们这边嗯打款了以后才能提供发票，那么如果在提供发票的时候，财务这边如何来进行报销手续？

2023-10-30 12:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-10-30 12:59

1.确认水电费金额和发票信息：在提供发票之前，确认水电费的金额和发票信息，确保发票上的金额与实际支付的金额相符。 2.填写报销单：根据实际支付的水电费金额填写报销单，并在报销单上注明发票号码、开票日期、支付方式等信息。 3.粘贴发票：将发票粘贴在报销单的背面，确保发票号码清晰、完整，并且与报销单上的信息相符。 4.提交报销单：将填好的报销单提交给财务部门，并确保提交的报销单上有领导签字和单位公章。 5.财务审核：财务部门会对提交的报销单进行审核，包括核对发票金额、审核报销单填写是否规范等。 6.付款和入账：财务部门审核通过后，会将款项支付给后勤部门，并将报销单入账，完成报销手续。