1.数据来源不同:应收账款余额表是基于会计科目的明细账,而客户科目余额表是基于客户辅助核算的明细账。这意味着它们的数据来源是不同的,因此可能会导致数据不一致。 2.数据统计时间不同:如果两个表中的数据统计时间不同,也可能会导致数据不一致。例如,应收账款余额表是基于截止到某一时间点的数据,而客户科目余额表是基于某一时间段内的数据。 3.数据录入错误:在录入数据时,可能会出现人为错误,导致数据不一致。例如,在录入客户科目余额表中的数据时,可能会漏录或者多录某些数据。 4.调整了报表公式:如果对报表公式进行了调整,也可能会导致数据不一致。例如,调整了应收账款余额表的公式,使其只包含部分科目的数据。 为了解决这个问题,您可以采取以下措施: 1.检查数据来源和统计时间是否一致:首先确认两个表的数据来源和统计时间是否一致。如果不一致,需要调整其中一个表的数据来源或统计时间,使其与另一个表保持一致。 2.检查数据录入是否正确:仔细核对两个表中的数据,特别是对于差异较大的科目,需要仔细检查数据录入是否正确。 3.检查报表公式是否正确:如果使用了报表公式来计算数据,需要检查公式是否正确。如果公式有误,需要调整公式以得到正确的数据。 4.重新计算报表数据:如果以上措施都没有解决问题,可以尝试重新计算报表数据。这可以通过在用友T3账套中重新生成报表来完成。
你好,老师,我们公司以前的公账是记账公司做的账,去年交接给我的时候,给我了一张科目余额表,我按这张科目余额表设置的期初余额,现在发现这张科目余额表中应收账款的余额比实际业务中的余额少了48000元,现在客户按实际金额回款,导致我的账面应收账款余额在了贷方48000元,(实际款已清)现在应该怎么办呢?
老师,我在做附注,应收账款账龄怎么区分两年到三年还是三年以上呢?应收账款余额表中只看的到期初余额,本期余额,期末余额。用科目余额表表上的数据怎么进行分析呢?
老师,报表项目中 应收帐款期末=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-备抵科目 是这样的吧?我现在碰到个疑问,我们入账没有区分应收账款和预收账款,科目余额表应收账款期末包含预收账款,那我填列负债表的时候 应收账款中的 贷方是填列在预收账款的吧? 应收账款填列时候不把应收款贷方就除吗?
应付账款明细表和科目余额表,资产负债表中的应付款余额都不一致,预付科目里面也没有余额,会是什么原因导致的?
老师,科目余额表中预付账款借方余额和应付账款贷方余额一样的怎么做平呢
老师,我们公司入职1年是5天年假,有同事是今年7.1入职的,请问有年假吗?
老师,农民专业合作社,自行开具农产品收购发票,需要勾选抵扣吗?报税流程应该怎么报
老师请问一下,小规模是不是不能自开农产品收购发票,只能让农户开
老师客户客人私户给我们公户转钱了6800元,那我们必须要给客服个人开票吗?开不开票对我们公司的成本有啥影响吗
老师分红是不是必须要提取法定盈余公积才可以分,是不是要在个税里面报分红呀
我们是建筑装饰公司,专门在平台上接酒店装修的业务。现在有关人工费的问题:老板请工人做事,做多少事发多少钱,不算雇佣关系,有的是包工头,有的是零工。请问怎么做最划算,要求合规。
老师,同一控股下的两个公司合并,合并公司时是先合并被公司的数据还是被合并公司先注销,注销后在合并公司合并被合并公司数据呢
采购优惠的金额计入什么科目?
您好,上个月的销售人员的工资计提到管理费用去了,这个月应该怎么调?
小规模纳税人,做外管证反馈时,什么税都没交,跨区域经营活动下面每个税种都得填写吗?开具发票金额是含税还是不含税
哦,还比较复杂的,谢谢老师这么详细的解答。
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我刚看了时间是一致的,都是2023年10月
这个页面没办法送好评了
同学你好 这个没事的哦