老师，你好，科目余额表应收账款明细下有负数，但是用金蝶的财务分析报表，应收是借方和预收借方减备抵，但是把金蝶的公式改成期初余额，只用的应收的期初余额，才能和原来别的做出来的财务报表一样，用上面的方法数字就对不上，这样设置公式服不对
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应付账款期末余额在借方，然后系统出资产负债表的时候，应付账款项目为0，它的期末余额移到了预收账款项目（方法一），但是我们公司都不用预收预付账款科目的，我想应付账款直接负数体现在报表上，预收账款是0（方法二），可以这样操作报表吗？因为要季报财报了 问题2，我按负数体现（方法二）做了报表，但是资产总额比方法一少了，这个没关系吗
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老师，我这个往来科目数字是这些，但是呢第二张图是老会计报的，第三张图是我报的。老会计应收账款数字是用用友做账软件里资产负债表的借方-2940000-预收账款贷方的10296933.35得来的13236933.35，这样的公式不对吧。我也不知道怎么调电子税务局的表，年初数不能调吧？只能调期末吧？
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老师，麻烦帮我解答下，这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的，但是横项的关系式我没算明白，这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗？也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表，你看期初和期末的应收借方余额是一样的，但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14，正常逻辑期末余额不是＝期初+本年的发生额，如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂，这个逻辑关系是什么，麻烦老师答复下
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老师好：我要问一下，我是年初接账，期初余额都是一一对应填写，也测试了对账平，但是第一月我录完凭证，科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方，别人的科目余额表的其他应收款是借方负数，类似的有应交税费和利润分配，我们是用了不同的软件做的，这样会不会影响结果，我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
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还有一个问题，老师，企友软件财务报表，应收账款是只去了这个科目的期初余额，但是现在用的金蝶是根据应收借方余额和预收账款借方余额减备抵，那我需要保证上期的财务报表和原来的保持一致，他那个方式对吗
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意思是不一定用应收账款借方余额加预收账款借方余额减备抵
应收账款报表项目的公式是应收账款借方余额加预收账款借方余额减备抵
但是如果坚持用这个公式，整个财务报表和9月份的数据不一样，
同学，那也是根据你们科目余额表和明细账为数据做出来的
老师，你好，就是金蝶给我设置成现在这个公式，数据能和别的公司做的财务报表一样，一换成别的你说的那个，数字就不对了，改成现在这个，
我的意思是怎么样能和原来的财务报表数字一样，又能保证现在金蝶软件财务分析应收往来这几个科目的公式是对的，到底怎么样才是对的，
同学，刚才应收账款报表项目公式 是没有错的
你是说我发你图片那个应收的公式是没错的吗？
=ACCT(1122,JY,,0,0,0,)%2BACCT(2203,JY,,0,0,0,)-ACCT(1231,Y,,0,0,0,)你好，公式是这样的，我从我的金蝶里面给你