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U8系统,固定资产月末结账中,不平衡,请问这怎么查原因

U8系统,固定资产月末结账中,不平衡,请问这怎么查原因
2023-12-08 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 11:19

你看看固定资产卡片折旧了吗

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快账用户5236 追问 2023-12-08 11:24

这是卡片数据

这是卡片数据
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快账用户5236 追问 2023-12-08 11:25

这是处置数据

这是处置数据
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快账用户5236 追问 2023-12-08 11:25

是哪个环节出了问题

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:33

卡片少折旧了哦 你是什么软件

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快账用户5236 追问 2023-12-08 11:36

用友U8 凭证已审核,那我现在应该做一笔冲处置时多的折旧是不

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:40

1.检查是否已进行期末结转:如果未进行期末结转,计提折旧凭证还未生成,科目余额表里的累计折旧就会少一个月的折旧额。 2.检查固定资产里设置的折旧科目是否已明细到最末级:如果未明细到最末级,期末结转生成的计提折旧凭证会出现红框,该凭证无法保存。 3.检查是否是原值不平衡:如果原值不平衡,则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况。 4.检查固定资产与总账对账不平:如果对账不平,需要检查数据是否混乱,如“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧数据是否一致。

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你看看固定资产卡片折旧了吗
2023-12-08
同学你好 查分录明细和固定资产卡片明细
2021-05-24
你好,你是总账模块和固定资产模块不相符吗?
2022-04-27
同学你好 是不是有残值呢
2022-05-07
你好, 请您先将总账反结账,再将固定资产反结账,之后将固定资产的凭证删除,之后重新计提折旧,对账,看看是否平衡,若是不平衡的话,请您调平之后再结帐。、 导致固定资产与总账对账不平,一般有以下几点原因: 1.总账系统录入了固定资产和累计折旧科目的期初余额,固定资产模块中没有录入相应数据的原始卡片(可在【总账】-【设置】-【期初余额】查询余额,【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】查询卡片); 2.固定资产模块中录入了原始卡片,总账系统没有录入固定资产和累计折旧的期初余额; 3.固定资产模块录入卡片没有制单,通过手工在总账直接填制相关凭证; 4.固定资产模块的卡片制单了,传到总账后没有对凭证进行记账。
2020-11-05
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