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老师，我这个是应付账款的明细账，为什么借方余额加借方发生额减贷方发生额不等于余额呢

老师，我这个是应付账款的明细账，为什么借方余额加借方发生额减贷方发生额不等于余额呢

2023-12-12 11:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-12 11:25

您好，我看这是软件里导出的明细账，借方余额加借方发生额减贷方发生额等于余额呀，您看哪一条不对呀

快账用户7366 追问 2023-12-12 11:30

老师，是软件里面导出的，不是65310+77990-101090=42210，但余额是85310呀

齐红老师解答 2023-12-12 11:32

您好，77990是本期发生额，但65310是上上上期的期末呀，不是同一期，肯定对不上

快账用户7366 追问 2023-12-12 11:35

老师，我不太明白，65310也是整个流水的期末呀，为什么逐笔加减余额就是对的，加减发生额就不对了呢

齐红老师解答 2023-12-12 11:43

您好，您用65310的话，借方发生额就得用累计数嘛，比如您银行账上1月的余额，得加1-11月收入，减1-11月支出，才等于您的余额嘛，只加11月收入减11月支出当然不对呀

快账用户7366 追问 2023-12-12 11:45

哦哦，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2023-12-12 11:45

亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

您好，我看这是软件里导出的明细账，借方余额加借方发生额减贷方发生额等于余额呀，您看哪一条不对呀

2023-12-12

你这个要看应付账款和预付账款各个具体单位的期末余额的

2020-08-13

您好，可以截图下表头么？从单纯的数据来看，应该是公式设置出了问题。

2020-12-29

你好；应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额。

2021-09-13

你好，因为这个期初是本月的期初，加减本月发生就对了。如果是本年的期初，再用本年累计计算。

2020-08-24

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