老师！您好！请问这样的分录怎么做平呢？

这样借反就挂着其它应收款

我是不是做错了，贷方应该是其它应付.

就是不知道怎么冲减，科目余额表才能平！

具体业务是什么呢

采购备用金购买维修设备的费用给少了！现在还给采购人

是付款吗？付款是贷：银行存款哦

是的！就是把对反多给的采购款用银行给他

就是对方买东西自己贴了钱！然后公司用银行转账给对方

那就做之前收钱的分录相反分录就可以了

之前前任没有做！我刚刚接手！不知道怎么做

意思是之前收钱的那笔银行流水没有入账嘛？

然后她做的库存现金和银行又是可以对上的！再做一笔分录不知道借什么贷什么