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老师,现金流量表中期初现金余额怎么计算得来的,取数依据是什么

2024-03-11 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-11 13:47

期初现金余额 = 上期末现金余额 %2B 本期预计现金流入 - 本期预计现金流出。

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快账用户2940 追问 2024-03-11 13:50

本期预计现金流入合流处是哪一行的数

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快账用户2940 追问 2024-03-11 13:52

我这个报表生成的直接就是上期期末现金余额 没有本期预计现金流入合流出 这两个数是取自哪里

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齐红老师 解答 2024-03-11 13:54

“本期预计现金流入合流处”通常指的是在编制现金流量表时,对本期预计的现金流入进行汇总和合并的位置。然而,具体的行数会因不同的企业、不同的会计制度、以及现金流量表的具体格式而有所不同。 一般来说,现金流量表会分为经营、投资和筹资三个主要部分,每个部分下又会有多个子项,用于详细列出各类现金流入和流出的情况。在编制现金流量表时,企业会根据自身的业务特点和会计政策,确定哪些项目属于现金流入,哪些项目属于现金流出,并按照一定的分类和顺序进行排列。

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期初现金余额 = 上期末现金余额 %2B 本期预计现金流入 - 本期预计现金流出。
2024-03-11
你好,同学。 这是经营现金流量净额%2B投资现金流量净额%2B筹资现金流量净额%2B期初现金流量 期初是上期末数据的。或资产负债表货币资金上月末余额
2021-03-29
你好!这个是上期末的,一般不变
2024-07-05
同学你好,1.现金流量表中期初现金余额=资产负债表中期初的货币资金余额。2.本期期末现金余额=资产负债表中本期的货币资金余额=经营活动产生的现金流量净额%2B投资活动产生的现金流量净额%2B筹资活动产生的现金流量净额%2B期初现金余额
2022-06-28
期初余额就是资产负债表的年初余额
2025-09-09
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