老师，金蝶科目初始数据显示借贷平衡的，可是启用财务系统时显示科目余额表不平衡，不能结束总账余额初始化工作是怎么一回事啊

可是科目初始数据借贷是平衡的呀

你录入的期初数试算是平衡的吗

老师，帮我看下到底什么原因，我录入的这些数据哪里有问题

是的，资产类科目是公司的实际数据，然后我把不平的数据都挤到实收资本和资本公积里面了

是符合资产=负债+权益的呀

调整到利润分配未分配利润

一样的，也还是科目余额表试算不平衡

您看下我输入的数据有什么问题吗

不平衡的差额用利润分配未分配利润调整平衡

老师，我说了科目初始数据显示借贷平衡的

只是我要结束初始化启用财务系统的时候，它弹出来说不平衡，可是我不知道哪里不平衡啊，搞了好几天了

提示总账余额不平衡 不是期初数

总账余额不平衡什么意思，在哪里处理？

提示就是当前余额试算表不平衡

意思是总分类账全部登记完成，并已结出余额，结果不平，那就说明账薄登记有错误。是先录入的期初再启用辅助核算导致的，先取消辅助核算把期初删除后再启用辅助核算并录入期初余额

辅助核算总共就设置了一个应收账款呀