老师，您好，我们是生产企业，每天都要领料出库，每天也都有产品入库出库，而且也都有专人统计产品出入库数据，这样的话我可以统一到月末一次性做原材料领用和产品入库，最后结转成本吗？

我们每天也都有销售收入尾款进来，还挺多的，如果我统一月末做收入的话，平时每天收到的尾款，借方，银行存款，贷方我是否可以先用预收账款作为过渡科目呢？月底时在统一确认收入冲销预收账款，不知这样处理是否可以

可以的 可以这么做的

老师，我们银行卡会收到款，出纳又不提供具体摘要，不配合，这边咋处理呢？贷方可以用啥科目来过渡这些不明款项呢？我们是内账，我主要想把账做平

他给你打印银行回单。

能打印出这个来吧？

我们公司有点特殊。我们有总部财务部，收款付款都是总部负责，我们对接自己厂区的仓库数据，把数据给到总部，然后每天做利润表，总部会把费用数据专人给到我们，然后完成利润表，每月做资产负债表，但不做账，总部有专人给收付款的数据填入货币资金，不做账，不知资金收支具体用途，所以之前他们做的资产负债表都是不平的！我自己想做我们自己厂区的内账，总部给的收支明细没有具体摘要，有小部分不清楚为啥收到款，对方感觉没必要告诉我，所以不配合

你好，那这个不配合，你要不找你部门领导 要么出单位制度约束他

关键总部也没要求我们做账，这是我个人行为，做账软件也是我自己的！没办法通过公司要求人家，以后我离职我也不会把我做的账套移交出去！我只是不想做个只会对接数据的人，我想通过我自己做账了解公司真实情况而已！

那你知道每一笔支付的业务吗？

这样的话，人家根本就不需要配合你做什么。

支付的知道，每一笔单子都是我签字审核的！收款的小部分不知道

收款的一般不是预收账款，就是应收账款或者主营业务收入。

好的，我先用一个科目过渡吧，反正自己知道，主要把账基本做平