我们一般都是人们系统直接充值到系统，但是有个人老人交了100元现金，我们的一个员工去老人那里收了这100元现金，还没上交到公司，以后很大可能抵扣该员工的报销款，该如何做账啊。收的这一百属于预充值！

老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢

老师早安。我有个疑问，我们这里，一般来说，除去那些长期合作的固定客户。很多客户都是先付款，再放货。那就应该理解为是预收账款是吧？但是我们这里有个特殊的地方，大部分情况下，工程公司都是有自己的卡车的，我们并不承担运输，他们的车过来后，我们给装货。但是现实中出现过问题，有的客户，他们付款后，有的会过好久才来拉货，最长的出现过两年的。比如说客户付款了100吨石粉，结果一直没有来拉货，或者来拉了50吨，还有50吨没有拉。那么这种情况，我是把这100吨记为负债么？那么我收到的货款算收入的100吨货款假如一万元的话，同时客户还没有来拉货，负债是100吨，一万元。那么一正一负是等于我没有盈利么？

老师 我们公司是做美团优选的，公司有两个老板，我们每月是由美团系统上结算 还要上传员工工资 最后打进我们公司的金额就是结算金额-员工工资之后剩下的金额，现在我们上传的员工工资金额大于结算金额，超出的部分由我们公司充钱进系统，系统最后再发工资，老师你帮我看下我的分录对不对，另外还有一个问题 就是由公司充进系统的钱 这个钱是不是不应该算在利润里，应该由两个老板来承担？（我做的内账)（我们这个月系统结算款6万，工资7万，需要我们充值1万后系统才能发工资） 借：应收账款-美团 6万 贷：主营收6万 借：销售费用- 工资 7万 贷：应收账款-美团 7万 借：应收账款-美团 1万 贷：银行存款 1万

老师，我们是国有企业，我们院属企业员工来这边检查，吃了饭，交了伙食费320元开收据给个人。这个流程是没问题的。然后问题是这个是现金收到的320元，由会计收了现金再转到对公户，我想问下，我们企业所有开支都是走银行流水的，这样的情况我们可以收这个现金吗？这样由会计直接 转到公户合规吗，还是说应该由吃饭的员工自己把钱转到对公户里？

我们一般都是人们系统直接充值到系统，但是有个人老人交了100元现金，我们的一个员工去老人那里收了这100元现金，还没上交到公司，以后很大可能抵扣该员工的报销款，该如何做账啊。收的这一百属于预充值！